| Postenis | Kods | 2018 € | Iepr. gads € |
|---|
| Samaksātie avansi | 605 | | 2370 |
| Pārējie debitori | 50 | | 5478 |
| Norēķini ar avansa norēķinu personām | 28 | | 8 |
| Drošības nauda | 218 | | 187 |
| UIN pārmaksa | 0 | | 12 252 |
| PVN pārmaksa | 3375 | | 7694 |
| Kopā: Piezīme Nr.16 Pārējie kreditori (īstermiņa) | 4276 | | 27 989 |
| Norēķini par avansiem ar personālu | 1005 | | 277 |
| Kļūdaini pārskaitīts uz norēķinu kontu Garantijas summa 33662 32196 | 1931 | | 605 |
| Aizdevums (līdz 31.12.2019., bez procentiem) Parādi asociētajām sabiedrībām (bilances piezīme Nr.13) sk.p.4.5.4. | 8160 | | 0 |
| Ilgtermiņa parāds par aizņēmumu | 0 | | 61 628 |
| Īstermiņa parāds par aizņēmumu Aizņēmuma līgums 2017.gadā bija pagarināts līdz 06.05.2019., tāpēc 2017.gada pārskatā parāds uzrādīts kā ilgtermiņa, bet | 0 | | 0 |
| Uzkrājumi šaubīgiem parādiem Kopā: 331074 229441 | 0 | | 9162 |
| Apdrošināšana | 3722 | | 3814 |
| Izstādes izdevumi | 5535 | | 0 |
| Citi izdevumi Kopā 10840 5932 | 1583 | | 2118 |
| Pārskata gada ieņēmumi, par kuriem nodokļu rēķini tika izrakstīti nākamajā gadā | 682 | | 6144 |
| Kopā Nauda (bilances piezīme Nr. 9) | 682 | | 6144 |
| Kase AS CITADELE banka EUR konts 12422 0 | 1111 | | 120 |
| AS LUMINOR banka USD konts Kopā x 24878 x 58968 | 0 | | 22 |
| Uz 31.12.2017. kopā kapitāla daļas Uz 31.12.2018. kopā kapitāla daļas 20 142 | 20 | | 142 |
| Parādi piegādātājiem no trešām valstīm, arī valūtā: 650 USD 1300 USD | 567 | | 1084 |
| Parādi ES piegādātājiem Kopā: 224266 212565 | 4457 | | 4139 |
| UIN | 606 | | 0 |
| IIN | 3113 | | 3206 |
| Riska nodeva | 4 | | 5 |
| VSAO | 6119 | | 5782 |
| UVTN Kopā 10854 10005 | 1012 | | 1012 |
| 1 LIAA izdevumu kompensācija uz | 2017 | 9510 | 0 |
| 2 LIAA izdevumu kompensācija uz | 2018 | 1842 | 0 |
| -Ieņēmumi, apliekamie ar PVN 0% -Ieņēmumi, apliekamie ar PVN 0% (citās valstīs) 869152 870490 | 779 | | 3262 |
| Darbi un pakalpojumi no ārienes Pamatdarbības izdevumi 458691 476413 | 273 | | 111 |
| Komisijas atlīdzība | 323 | | 592 |
| Krājumu vērtības izmaiņas Personāla izmaksas strādniekiem 117065 102105 | 6841 | | 13 993 |
| Uzkrājums atvaļinājumiem Sociālas apdrošināšanas izdevumi 28201 24087 | 5041 | | 1401 |
| Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana Pamatlīdzekļu nolietojums 32333 37651 | 0 | | 36 |
| Mazvērtīgais inventārs Saimniecības darbības izdevumi 121860 87559 | 899 | | 1124 |
| Apmācības, veselības izdevumi | 1976 | | 1219 |
| Iesaiņojamais materiāls Preču transporta izdevumi 22098 9639 | 6 | | 478 |
| UVTN | 1644 | | 2104 |
| Degvielas izdevumi Reklāmas izdevumi 10602 13038 | 2558 | | 2717 |
| Telekomunikācijas un radiosakaru pakalpojumi | 504 | | 736 |
| Darba apģērbs | 2180 | | 847 |
| Citi izdevumi Kopā 1383072 1428709 | 90 | | 200 |
| Riska nodeva Sakaru izdevumi 11860 11665 | 59 | | 58 |
| Kancelejas precēs, pasta izdevumi | 727 | | 673 |
| Juridisko pakalpojumu izdevumi | 6174 | | 1160 |
| Gada pārskata revīzijas izdevumi | 2300 | | 2000 |
| Valsts nodevas, licences izdevumi | 18 | | 30 |
| Bankas izdevumi | 1918 | | 1996 |
| Bankas komisijas- kredītkartes | 774 | | 879 |
| Pārējie izdevumi (datoru toneri) | 1393 | | 954 |
| Pārējie administratīvie izdevumi Biroja telpu nomas izdevumi 39458 45564 | 8545 | | 22 844 |
| Reprezentācijas izdevumi - 40% | 2915 | | 1317 |
| Reprezentācijas izdevumi - 60% Kopā 184165 205421 | 5380 | | 5285 |
| Komisijas atlīdzība 14224 Atmaksāts parāds no bezcerīgiem debitoriem 202 0 202 | 0 | | 14 224 |
| Atgūts no šaubīgiem debitoriem 17718 Citi ieņēmumi 120 0 120 | 0 | | 17 718 |
| Kopā 50726 Ieņēmumi Izdevumi2018. | 0 | | 50 726 |
| Ieņēmumi no finansējuma (izdevumu kompensācija LIAA_ERAF) | 1842 | | 1842 |
| Komisijas atlīdzība 12614 | 0 | | 12 614 |
| Citi ieņēmumi 12/15 | 4 | | 4 |
| Kopā 14460 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (piezīme Nr.22) | 0 | | 14 460 |
| Pārējie izdevumi Pamatlīdzekļu pārdošana 64572 (50035) 14537 | 41 | | 41 |
| Valūtas kursu starpība Kopā 67536 (51301) 16235 | 2923 | 1266 | 1657 |
| Pārējie izdevumi Korekcija – ieņēmumi – kredītrēķini VIP AVIA pēc Vienošanās Nr.2018/02/3P | 397 | | 397 |
| Finanšu ieguldījumam uzkrājumu veidošanas izdevumi 75000 Starpība no ārzemju valūtas pirkšanas 3521 (1273) 2248 | 0 | | 75 000 |
| Soda nauda un līgumsodi | 210 | | 82 |
| Aizņēmuma procenti | 517 | | 2571 |
| Kopā Sabiedrības vadība uzskata, ka sniegta informācija ir pietiekoša skaidra un patiesa priekšstata gūšanai. | 727 | | 2653 |