SIA "TransBaltic OIL"

Reģ. nr. 40103552058 · ← visi

Bilance — aktīvi (2020, €)

Bilance — pasīvi (2020, €)

Postenis	Kods	2020 €	Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	20 526	24 258
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	183 011	216 285
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90	80	203 537	240 543
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	10 948	18 389
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	10 948	18 389
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	214 485	258 932
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	24	60
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	1 375 506	63 940
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	1 375 530	64 000
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	821	7757
4. Citi debitori.	500	182 950	117 471
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	378	4457
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	305 784	95 821
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	489 933	225 506
IV. Nauda.	620	65 539	48 377
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	1 931 002	337 883
BILANCE	640	2 145 487	596 815

Peļņa un zaudējumi (2020, €)

Postenis	Kods	2020 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	5690	5690
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	-1 002 751	423 204
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	-261 645	-1 425 955
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	-1 258 706	-997 061
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1050	852 000	269 000
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	1 582 703	130 437
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	1426	11 547
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	1100	2232	2183
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	11 247	29 425
11. Pārējie kreditori.	1130	483 194	147 073
14. Uzkrātās saistības.	1160	471 391	1 004 211
Īstermiņa kreditori kopā	1180	3 404 193	1 593 876
BILANCE 2/11	1190	2 145 487	596 815

Naudas plūsmas (2020, €)

Postenis	Kods	2020 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	28 547 358	145 943 406
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	28 547 358	145 943 406
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	28 258 156	145 305 794
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	289 202	637 612
4. Pārdošanas izmaksas.	60	174 380	269 591
5. Administrācijas izmaksas.	70	348 138	340 428
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	37	0
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	758	1 435 806
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	27 572	12 902
b) citām personām	230	27 572	12 902
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	-261 609	-1 421 115
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	36	4840
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	-261 645	-1 425 955
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 3/11	290	-261 645	-1 425 955

Pašu kapitāls (2020, €)

Postenis	Kods	2020 €	Iepr. gads €
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	20	28 547 358	145 943 406
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.	30	-29 080 756	-144 020 790
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.	40	-758	-1 435 806
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	50	-534 156	486 810
5. Izdevumi procentu maksājumiem.	60	-27 572	-13 127
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	70	-3937	-5000
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 90	80	-565 665	468 683
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 190	120	-173	-174
2. Saņemtie aizņēmumi.	210	25 959 370	28 918 060
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	230	-25 376 370	-30 300 192
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	260	583 000	-1 382 132
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	280	17 162	-913 623
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	290	48 377	962 000
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 4/11	300	65 539	48 377

Postenis	Kods	2020 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	5690	5690
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	50	5690	5690
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	-1 002 751	423 204
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	-261 645	-1 425 955
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	-1 264 396	-1 002 751
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	-997 061	428 894
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 5/11	340	-1 258 706	-997 061