SIA "Multi Capital Holdings"

Reģ. nr. 40103565584 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.40307 325115 776
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.501 568 9901 659 509
4. Nemateriālā vērtība.606 237 2896 986 760
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.701100136 799
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90808 114 7048 898 844
1. Nekustamie īpašumi:10035 846 80837 443 288
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11035 846 80837 443 288
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.16089 868141 293
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.18025 706 85630 125 633
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.1901 484 5901 706 241
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200257 691244 600
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.21047 017106 329
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022063 432 83069 767 384
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.26017 401 85914 001 040
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām.2701 640 250610 039
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.2901 686 2331 686 233
9. Atliktā nodokļa aktīvi3200237 188
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33020 728 34216 534 500
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034092 275 87695 200 728
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.3701 738 4152 061 960
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604501 738 4152 061 960
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.47010 965 78511 980 389
3. Asociēto sabiedrību parādi.4901 770 2473 145 470
4. Citi debitori.5002 484 6375 102 090
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.52005 000 816
7. Nākamo periodu izmaksas.530342 19231 745
8. Uzkrātie ieņēmumi.5401 692 7152 832 911
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 56055017 255 57628 093 421
IV. Nauda.62025 140 75213 539 915
Apgrozāmie līdzekļi kopā63044 134 74343 695 296
BILANCE640136 410 619138 896 024

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).66010 071 00010 071 000
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 5. Rezerves: 700680725 81118 352
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi78010 152 18514 037 262
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi79015 349 0656 475 072
8. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa80046 021 27341 181 481
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 82081082 319 33471 783 167
3. Citi uzkrājumi.85030 01569 546
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 87086030 01569 546
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.90028 938 16139 139 581
4. Citi aizņēmumi.910834 012852 142
11. Atliktā nodokļa saistības98002 769 367
13. Nākamo periodu ieņēmumi.10006 453 5616 964 237
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1030102036 225 73449 725 327
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.10605 239 6003 565 639
4. Citi aizņēmumi.1070952 2792 515 604
5. No pircējiem saņemtie avansi.1080234 221681 704
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10904 471 4043 044 799
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.112067690
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.11302 443 8591 855 684
11. Pārējie kreditori.11401 443 8261 664 283
12. Nākamo periodu ieņēmumi.1150874 136948 214
14. Uzkrātās saistības.11702 169 4423 042 057
Īstermiņa kreditori kopā119017 835 53617 317 984
BILANCE 3/91200136 410 619138 896 024

Naudas plūsmas (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.10178 286 10699 752 570
b) no citiem pamatdarbības veidiem30178 286 10699 752 570
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas40143 590 78882 639 900
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.5034 695 31817 112 670
4. Pārdošanas izmaksas.60540 014817 944
5. Administrācijas izmaksas.705 701 4173 947 692
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.801 572 2671 353 266
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.902 808 9061 656 926
8. Ieņēmumi no līdzdalības:1004 135 8192 081 515
b) asociēto sabiedrību kapitālā1204 135 8192 081 515
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17095 853100 563
b) no citām personām19095 853100 563
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.2301 251 1671 048 199
b) citām personām2501 251 1671 048 199
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa26030 197 75313 177 253
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.2703 694 3221 540 035
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas28026 503 43111 637 218
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām2901 353 082163 936
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.31027 856 51311 801 154
19. Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa. 4/932012 507 4485 326 082

Pašu kapitāls (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 302030 197 75313 177 253
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;408 865 0505 500 968
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;50943 459594 969
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);60-1 943 131410 810
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā80-4 135 819-2 081 515
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus900-26 779
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-85 394-87 027
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.1201 250 8281 045 774
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.13035 092 74618 534 453
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1504 511 08728 815
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160323 545-115 172
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-884 156-4 597 049
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.18039 043 22213 851 047
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-1 220 361-1 000 704
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-2 650 864-1 987 743
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 22021035 171 99710 862 600
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.2300-22 552 276
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-1 701 669-1 315 368
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.260320 9261 266 229
5. Izsniegtie aizdevumi.270-4 622 000-5 184 125
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.2801 283 712990 055
7. Saņemtie procenti.290190 20590 935
8. Saņemtās dividendes.300735 0000
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-3 793 826-26 704 550
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.330010 068 155
2. Saņemtie aizņēmumi.3409435 350 000
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.35012 90018 350
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-8 521 230-7 787 351
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-1 429 769-442 506
6. Izmaksātās dividendes.380-9 839 329-8 532 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-19 777 33428 674 648
V. Pārskata gada neto naudas plūsma41011 600 83712 832 698
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42013 539 915707 217
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/943025 140 75213 539 915
PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2010 071 0002845
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums40010 068 155
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 1105010 071 00010 071 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa12018 3520
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums140707 45918 352
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260150725 81118 352
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa27020 512 33414 037 262
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums2904 988 9166 475 072
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 31030025 501 25020 512 334
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32030 601 68614 040 107
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/934036 298 06130 601 686