Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC GROUND SERVICES LV"

Reģ. nr. 40103619641 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.5033 133
4. Nemateriālā vērtība.60112 179125 249
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 9080112 212125 382
1. Nekustamie īpašumi:1001 853 1651 894 476
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves1101 853 1651 894 476
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1801 168 0621 339 724
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.19069 21887 390
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302203 090 4453 321 590
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503403 202 6573 446 972
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37018 60517 352
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.390321 420190 837
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400795 5160
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604501 135 541208 189
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4701 000 4081 215 225
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48019 6640
4. Citi debitori.500877 7561 256 086
7. Nākamo periodu izmaksas.53095 0213825
8. Uzkrātie ieņēmumi.54003750
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605501 992 8492 478 886
IV. Nauda.6204 005 4141 346 939
Apgrozāmie līdzekļi kopā6307 133 8044 034 014
BILANCE64010 336 4617 480 986

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066028002800
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7804 215 1684 913 813
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7902 651 832901 355
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8208106 869 8005 817 968
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.10602 900 000450 000
5. No pircējiem saņemtie avansi.1080149 65817 055
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1090101 117725 941
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. 2/121110133 55275 988
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.113045 903234 074
11. Pārējie kreditori.114061 05139 922
14. Uzkrātās saistības.117075 380120 038
Īstermiņa kreditori kopā11903 466 6611 663 018
BILANCE 3/12120010 336 4617 480 986

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1044 404 46131 886 328
c) no citiem pamatdarbības veidiem3044 404 46131 886 328
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4039 341 99329 864 397
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.505 062 4682 021 931
4. Pārdošanas izmaksas.601 470 012573 128
5. Administrācijas izmaksas.70613 188424 246
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80120 16978 520
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90161 332120 018
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17021 553122 844
a) no radniecīgajām sabiedrībām180024 330
b) no citām personām19021 55398 514
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.23022 0169581
b) citām personām25022 0169581
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa2602 937 6421 096 322
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.270285 810194 967
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas2802 651 832901 355
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/123102 651 832901 355

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30202 937 6421 096 322
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40267 303119 307
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5013 1705490
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-21 553-122 844
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12022 0169581
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1303 249 5641 119 439
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150486 0401 239 749
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-927 352723 828
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-646 697-1 357 810
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1801 876 0851 725 206
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-285 470-7818
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202101 876 0851 717 388
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.2300-4 367 664
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-67 144-41 316
5. Izsniegtie aizdevumi.2700-1 200 000
7. Saņemtie procenti.29021 553122 844
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-45 591-5 486 136
2. Saņemtie aizņēmumi.3402 450 000450 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-22 016-9581
6. Izmaksātās dividendes.380-1 600 000-935 545
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390827 984-495 126
V. Pārskata gada neto naudas plūsma4102 658 478-4 263 874
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4201 346 9365 610 810
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/124304 005 4141 346 936
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2028001 077 378
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums400-1 074 578
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2605028002800
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2705 815 1685 993 210
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums280-1 600 0000
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums2902 651 832-178 042
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103006 867 0005 815 168
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3205 817 9687 070 588
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums330-1 600 0000
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/123406 869 8005 817 968