SIA "RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS"

Reģ. nr. 40103626836 · ← visi

Bilance — aktīvi (2018, €)

Bilance — pasīvi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.4016 20043 274
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908016 20043 274
1. Nekustamie īpašumi:10012 35913 009
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11012 35913 009
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1809 480 78615 666 974
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190559 439795 462
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.2102 366 4073300
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022012 418 99116 478 745
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.28011
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33011
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034012 435 19216 522 020
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370225 417195 277
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3907 678 79868 648
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400112 3806309
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604508 016 595270 234
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4701 009 1281 203 601
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.4801 697 2772 791 277
3. Asociēto sabiedrību parādi.49015 0085782
4. Citi debitori.5001 185 359938 728
7. Nākamo periodu izmaksas.530110 981111 907
8. Uzkrātie ieņēmumi.54017 665108 592
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605504 035 4185 159 887
IV. Nauda.62063 290486 503
Apgrozāmie līdzekļi kopā63012 115 3035 916 624
BILANCE64024 550 49522 438 644

Peļņa un zaudējumi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).660315 000315 000
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 5. Rezerves: 7006802 617 6823 412 825
e) pārējās rezerves.760353 077353 077
Rezerves kopā770353 077353 077
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7804 772 8673 781 161
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7901 473 383991 706
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108009 532 0098 853 769
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.890348 698957 414
4. Citi aizņēmumi.90010 171424 668
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.9405 266 0543 382 193
13. Nākamo periodu ieņēmumi.9901 662 1022 980 705
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 102010107 287 0257 744 980
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.1050608 7161 811 922
4. Citi aizņēmumi.1060414 497600 345
5. No pircējiem saņemtie avansi.107008680
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10802 991 722361 242
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.1100737 311603 814
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.111022 6776769
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120575 101465 712
11. Pārējie kreditori.1130547 688403 167
12. Nākamo periodu ieņēmumi.1140347 486558 143
14. Uzkrātās saistības.11601 486 2631 020 101
Īstermiņa kreditori kopā11807 731 4615 839 895
BILANCE 3/15119024 550 49522 438 644

Naudas plūsmas (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1034 979 45329 744 171
b) no citiem pamatdarbības veidiem3034 979 45329 744 171
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4032 765 20628 501 864
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.502 214 2471 242 307
5. Administrācijas izmaksas.701 879 2141 580 661
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.801 622 853698 334
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90352 524125 612
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17010 92313 556
a) no radniecīgajām sabiedrībām18010 92313 556
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210119 233183 172
a) radniecīgajām sabiedrībām22069 13187 162
b) citām personām23050 10296 010
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa2401 497 05264 752
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25023 669110 678
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas2601 473 383-45 926
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām27001 037 632
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/152901 473 383991 706

Pašu kapitāls (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30201 497 05264 752
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;403 203 5223 362 219
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5028 69432 651
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;70-6606574
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-10 923-13 556
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.120119 233183 172
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1304 836 9183 635 812
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1501 734 4554 165 844
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-6 634 53632 219
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.1701 586 002-462 704
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1801 522 8397 371 171
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-119 233-183 172
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-217 415-799 895
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202101 186 1916 388 104
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-2 912 057-227 732
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.2601 859 699220 652
5. Izsniegtie aizdevumi.270-9560-38 468
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.28038 4689138
7. Saņemtie procenti.29010 92313 556
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-1 012 527-22 854
2. Saņemtie aizņēmumi.3401 814 7300
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-1 811 922-5 218 822
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-600 345-832 604
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-597 537-6 051 426
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts400660-6574
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-423 213307 250
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420486 503179 253
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/1543063 290486 503

Piezīmes (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20315 000315 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 11050315 000315 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa1203 412 8252 940 113
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums140-795 143472 712
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 2101502 617 6823 412 825
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa220353 077353 077
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260250353 077353 077
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2704 772 8673 781 161
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums2901 473 383991 706
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103006 246 2504 772 867
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3208 853 7697 389 351
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/153409 532 0098 853 769
PostenisKods2018 €Iepr. gads €
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs kopā000