SIA "Ceram Optec"

Reģ. nr. 40103659502 · ← visi

Bilance — aktīvi (2024, €)

Bilance — pasīvi (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.4022 59932 808
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.5002 957 500
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908022 5992 990 308
1. Nekustamie īpašumi:1004 970 3004 859 690
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves1104 970 3004 859 690
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1807 065 8995 460 322
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190207 848270 496
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.20089 583495 244
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022012 333 63011 085 752
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.2402 621 3752 621 375
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.2503 700 0000
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.2807 977 3907 977 390
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33014 298 76510 598 765
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034026 654 99424 674 825
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37014 053 95914 311 058
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3905 240 0056 197 920
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400573 6471 104 727
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045019 867 61121 613 705
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4703 911 1475 699 603
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48017 714 03912 021 136
4. Citi debitori.500306 767178 574
7. Nākamo periodu izmaksas.530408 946253 215
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 56055022 340 89918 152 528
IV. Nauda.62032 704 21021 310 318
Apgrozāmie līdzekļi kopā63074 912 72061 076 551
BILANCE640101 567 71485 751 376

Peļņa un zaudējumi (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066028452845
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi78074 554 26864 117 313
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi79017 254 31310 436 955
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080091 811 42674 557 113
3. Citi uzkrājumi.840594 361552 425
Uzkrājumi kopā 2/15850594 361552 425
5. No pircējiem saņemtie avansi.107017 81819 072
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080561 2071 030 149
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.11006 943 6952 383 417
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120406 920392 046
11. Pārējie kreditori.1130364 153311 671
14. Uzkrātās saistības.1160868 1346 505 483
Īstermiņa kreditori kopā11809 161 92710 641 838
BILANCE 3/151190101 567 71485 751 376

Naudas plūsmas (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1057 979 00157 048 923
c) no citiem pamatdarbības veidiem3057 979 00157 048 923
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4027 560 58728 429 863
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.5030 418 41428 619 060
4. Pārdošanas izmaksas.6012 328 71613 746 858
5. Administrācijas izmaksas.705 427 7895 066 938
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.803 804 032471 136
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90361 822448 297
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:1701 224 451721 211
a) no radniecīgajām sabiedrībām180672 993570 854
b) no citām personām190551 458150 357
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210034 032
a) radniecīgajām sabiedrībām220034 032
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa24017 328 57010 515 282
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25074 25778 327
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas26017 254 31310 436 955
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/1529017 254 31310 436 955

Pašu kapitāls (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 302017 328 57010 515 282
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;402 518 5223 199 837
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;500-341 193
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);6041 936-18 931
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-1 224 451-721 211
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;110-3 072 5000
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.120034 031
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.13015 592 07712 667 815
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150289 436-580 886
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1601 746 094-671 180
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-1 478 94588 025
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.18016 148 66211 503 774
4. Izdevumi procentu maksājumiem.1900-34 031
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-75 223-67 903
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 22021016 073 43911 401 840
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-3 756 191-5 437 626
5. Izsniegtie aizdevumi.270-7 469 000-1 000 000
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas 280.1 4 486 000 8 000 0002804 486 00013 000 000
Ieņēmumi no īstermiņa finanšu ieguldījumu atmaksas 280.205 000 000
7. Saņemtie procenti.2902 059 644160 440
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-4 679 5476 722 814
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42021 310 3183 185 664
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/1543032 704 21021 310 318
Kopā 2 957 500 Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir06 030 0003 072 500
PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2028452845
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2605028452845
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa27074 554 26864 117 313
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums29017 254 31310 436 955
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 31030091 808 58174 554 268
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32074 557 11364 120 158
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1534091 811 42674 557 113