Akciju sabiedrība "Discover Car Hire"

Reģ. nr. 40103690968 · ← visi

Bilance — aktīvi (2024, €)

Bilance — pasīvi (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.403 923 1903 410 576
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90803 923 1903 410 576
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.160287 926167 217
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190372 288297 235
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230220660 214464 452
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.2403 505 0651357
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.250758 328687 227
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.2804 894 3924 997 981
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.290343 758324 005
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā3309 501 5436 010 570
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034014 084 9479 885 598
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470867 767865 122
4. Citi debitori.500486 593179 353
7. Nākamo periodu izmaksas.530802 404664 972
8. Uzkrātie ieņēmumi.540242 104107 000
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605502 398 8681 816 447
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.590105 4859 165 565
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā610105 4859 165 565
IV. Nauda.62047 998 44023 225 630
Apgrozāmie līdzekļi kopā63050 502 79334 207 642
BILANCE64064 587 74044 093 240

Peļņa un zaudējumi (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066037 18537 000
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7807 810 2300
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi79018 194 86911 810 415
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080026 042 28411 847 415
3. Citi uzkrājumi.8402 787 0791 358 600
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 8608502 787 0791 358 600
5. No pircējiem saņemtie avansi.107011 874 2929 449 634
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10805 248 2023 386 740
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120563 3531 420 189
11. Pārējie kreditori. 2/131130382 791369 601
12. Nākamo periodu ieņēmumi.114012 701 6879 008 079
13. Neizmaksātās dividendes.11505143 117 180
14. Uzkrātās saistības.11604 987 5384 135 802
Īstermiņa kreditori kopā118035 758 37730 887 225
BILANCE 3/13119064 587 74044 093 240

Naudas plūsmas (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1071 423 95868 036 999
c) no citiem pamatdarbības veidiem3071 423 95868 036 999
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4048 902 05146 868 431
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.5022 521 90721 168 568
4. Pārdošanas izmaksas.602 324 3291 660 489
5. Administrācijas izmaksas.701 379 338956 598
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80275 8440
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90508 213644 140
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:140125 34978 690
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem160125 34978 690
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:170448 245104 796
a) no radniecīgajām sabiedrībām18026 90126 228
b) no citām personām190421 34478 568
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa24019 159 46518 090 827
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.250964 5962 246 212
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas26018 194 86915 844 615
17. Ārkārtas dividendes28004 034 200
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/1329018 194 86911 810 415

Pašu kapitāls (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 302019 159 46518 090 827
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40249 144163 136
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;50971 605584 485
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);601 428 4791 358 600
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;70-314 146312 017
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus90-68 276-78 690
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-448 245-104 796
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;1101512633
izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 110.11512633
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.13020 978 17720 328 212
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1508 643 327-14 609 600
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.1709 063 3425 584 806
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.18038 684 84611 303 418
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-1 963 251-2 246 212
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 22021036 721 5959 057 206
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.230-3 503 7200
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-1 929 278-2 117 755
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas. Ieņēmumi no vērtspapiru atsavināšanas 260.1 171 865 0260171 8650
5. Izsniegtie aizdevumi.270-337 6814000
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.28016 01714 000
7. Saņemtie procenti.290513 47814 992
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-5 069 319-2 092 763
6. Izmaksātās dividendes.380-7 116 667-6 557 182
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-7 116 667-6 557 182
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts400237 201-312 017
V. Pārskata gada neto naudas plūsma41024 535 609407 261
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42023 225 63023 130 386
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/1343047 998 44023 225 630

Piezīmes (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2037 00037 000
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums300-34 200
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums4018534 200
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2605037 18537 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa27011 810 4155 174 649
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums28018 194 86911 810 415
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-4 000 185-5 174 649
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 31030026 005 09911 810 415
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32011 847 4155 211 649
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums33018 194 86911 776 215
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1334026 042 28411 847 415
PostenisKods2024 €Iepr. gads €
Nauda bankā, PLN13531
Nauda bankā, CHF Nauda bankā,HKD 1 705 198260281