Akciju sabiedrība "Baltic RE Group"

Reģ. nr. 40103716434 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50		274 547
4. Nemateriālā vērtība.	60	8 856 842	9 503 744
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 90	80	8 857 116	9 504 291
1. Nekustamie īpašumi:	100	49 733 432	38 833 790
b) ieguldījuma īpašumi	120	49 733 432	38 833 790
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	374 554	129 285
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	50 107 986	38 963 075
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	280	0	15 643
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	13 000	13 000
9. Atliktā nodokļa aktīvi	320	0	311 638
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	13 000	340 281
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā I. Krājumi: 360	340	58 978 102	48 807 647
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.	380	69 133	0
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	0	5995
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	990	0
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	70 123	5995
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	563 064	538 956
4. Citi debitori.	500	1 095 975	1 150 063
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	58 775	91 497
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	1 717 814	1 780 516
IV. Nauda.	620	403 946	4 366 860
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	2 191 883	6 153 371
BILANCE	640	61 169 985	54 961 018

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	25 000 000	25 000 000
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	1 103 282	1 076 985
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	12 100	26 297
8. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	800	-5 070 822	-1 841 117
Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 870	810	21 044 560	24 262 165
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	880	3 875 404	3 839 500
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	900	29 084 338	24 814 929
4. Citi aizņēmumi.	910	33 039	31 616
12. Pārējie kreditori.	990	816 592	427 740
Ilgtermiņa kreditori kopā	1020	33 809 373	29 113 785
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 2/9	1060	1 277 030	1 248 936
4. Citi aizņēmumi.	1070	118 400	0
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1080		911
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1090	433 654	88 458
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1130	105 908	77 302
11. Pārējie kreditori.	1140	4 251 792	91 734
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1150	19 312	0
14. Uzkrātās saistības.	1170	109 956	77 727
Īstermiņa kreditori kopā	1190	6 316 052	1 585 068
BILANCE 3/9	1200	61 169 985	54 961 018

Naudas plūsmas (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	4 798 997	4 144 382
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	4 798 997	4 144 382
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	2 632 973	2 325 682
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	2 166 024	1 818 700
4. Pārdošanas izmaksas.	60	8362	10 013
5. Administrācijas izmaksas.	70	842 155	1 134 608
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	215 057	39 910
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	70 381	7808
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170		369
b) no citām personām	190		369
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas.	200	4756	16 587
b) pārējās vērtības samazinājuma korekcijas	220	4756	16 587
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	230	1 140 860	704 070
b) citām personām	250	1 140 860	704 070
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	260	314 567	-14 107
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	270	80 598	5528
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	280	233 969	-19 635
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	290	-196 582	45 932
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9	310	37 387	26 297

Pašu kapitāls (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	20	314 567	-14 107
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	1 397 271	1 308 014
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;	70	0	1
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	80	4756	0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	0	-369
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	110	0	16 587
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	1 140 860	704 070
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	2 857 454	2 014 196
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-5 456 514	-220 752
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	-64 128	-5995
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	4 047 773	-375 562
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	1 384 585	1 411 887
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-1 066 892	-704 070
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-58 479	-43 987
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	210	259 214	663 830
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	230	-3 186 562	0
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.	240	-384	0
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-5 398 635	-787 751
7. Saņemtie procenti.	290		369
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	-8 585 581	-787 382
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	330	0	146 548
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	5 524 095	4 000 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-1 160 642	-1 294 909
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	4 363 453	2 851 639
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	400	0	-1
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	-3 962 914	2 728 086
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	4 366 860	1 638 774
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/9	430	403 946	4 366 860

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	25 000 000	25 000 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 110	50	25 000 000	25 000 000
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums	140	245 499	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	150	245 499	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220	-1 841 117	-1 841 117
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	240	-3 475 204	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250	-5 316 321	-1 841 117
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	1 103 282	1 076 985
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	12 100	26 297
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	1 115 382	1 103 282
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	24 262 165	24 235 868
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/9	340	21 044 560	24 262 165