Warmeston SIA

Reģ. nr. 40103783295 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Nekustamie īpašumi:1002 634 9122 851 036
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves1102 634 9122 851 036
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1802 941 4953 431 753
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.1901 441 4392 172 168
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200749096 817
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302207 025 3368 551 774
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503407 025 3368 551 774
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.3701 109 1193 044 890
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3903 507 7403 084 066
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604504 616 8596 128 956
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.47025 9341 729 817
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480303 441266 808
4. Citi debitori.500142 265227 634
7. Nākamo periodu izmaksas.53070 42341 572
8. Uzkrātie ieņēmumi.540297 531176 812
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550839 5942 442 643
IV. Nauda.62011 692 6156 828 387
Apgrozāmie līdzekļi kopā63017 149 06815 399 986
BILANCE64024 174 40423 951 760

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066017 322 80017 322 800
e) pārējās rezerves.760-415 673-415 673
Rezerves kopā770-415 673-415 673
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780-3 993 051-4 881 647
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7901 405 048888 596
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080014 319 12412 914 076
4. Citi aizņēmumi.9008 000 0008 445 001
13. Nākamo periodu ieņēmumi.990519167 491
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 02010108 005 1918 512 492
4. Citi aizņēmumi.106040 76747 503
5. No pircējiem saņemtie avansi.107052 83912 798
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 2/131080698 2281 498 483
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.1100705 861605 515
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.112063 70757 950
11. Pārējie kreditori.113063 36651 245
12. Nākamo periodu ieņēmumi.114062 30062 300
14. Uzkrātās saistības.1160163 021189 398
Īstermiņa kreditori kopā11801 850 0892 525 192
BILANCE 3/13119024 174 40423 951 760

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1030 219 45734 411 996
c) no citiem pamatdarbības veidiem3030 219 45734 411 996
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4026 182 93030 361 053
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.504 036 5274 050 943
4. Pārdošanas izmaksas.601 817 1432 111 743
5. Administrācijas izmaksas.70468 183543 907
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8062 30062 300
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9035 8280
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:170124 22585 292
b) no citām personām190124 22585 292
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210496 825654 020
a) radniecīgajām sabiedrībām220496 825654 020
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa2401 405 073888 865
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25025 269
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas2601 405 048888 596
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/132901 405 048888 596

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30201 405 073888 865
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas; pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas 40.1 2 144 904 2 072 616402 144 9042 072 616
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas 40.200
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-124 225-85 292
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.120496 825654 020
k) nākamo periodu ieņēmumu (pieaugums) 30.100
l) nākamo periodu ieņēmumu amortizācija 30.200
l) nākamo periodu izmaksu (pieaugums) 30.3 Korekcijas: 14000
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1501 603 049392 108
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1601 512 0976 096 773
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-668 09978 866
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1806 369 62410 158 043
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-503 561-610 153
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-294-133
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202105 865 7699 547 757
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-680 765-478 230
7. Saņemtie procenti.290124 22585 292
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-556 540-392 938
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. 360.1 -445 001 -2 474 745360-445 001-2 474 745
Samaksātie procenti 360.200
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-445 001-2 474 745
V. Pārskata gada neto naudas plūsma4104 864 2286 680 074
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4206 828 387148 313
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/1343011 692 6156 828 387
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2017 322 80017 322 800
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 2105017 322 80017 322 800
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa220-415 673-415 673
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260250-415 673-415 673
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270-3 993 051-4 881 647
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums2901 405 048888 596
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300-2 588 003-3 993 051
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32012 914 07612 025 480
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1334014 319 12412 914 076