SIA "Pernod Ricard Eastern Europe Operations"

Reģ. nr. 40103784604 · ← visi

Bilance — aktīvi (2024, €)

Bilance — pasīvi (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.5004351
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908004351
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190115 81026 495
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230220115 81026 495
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350340115 81030 846
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.39020 313 69319 809 377
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400587 608273 490
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045020 901 30120 082 867
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4701 473 0671 090 657
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48019 549 96515 186 194
4. Citi debitori.500202 418166 159
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.52036 986 53025 194 591
7. Nākamo periodu izmaksas.53065775102
8. Uzkrātie ieņēmumi.54057150
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 56055058 224 27241 642 703
4. Atvasinātie finanšu instrumenti.600473 7070
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā610473 7070
IV. Nauda.6202 149 1451 456 330
Apgrozāmie līdzekļi kopā63081 748 42563 181 900
BILANCE64081 864 23563 212 746

Peļņa un zaudējumi (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066028002800
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi78019 572 25017 326 123
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7901 637 6312 246 127
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080021 212 68119 575 050
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070127 0423 162 237
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10802 691 2772 807 000
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110056 299 38435 856 041
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.112095 423101 402
11. Pārējie kreditori.1130273 507
12. Nākamo periodu ieņēmumi. 2/171140382 143727 494
14. Uzkrātās saistības.11601 056 012983 015
Īstermiņa kreditori kopā118060 651 55443 637 696
BILANCE 3/17119081 864 23563 212 746

Naudas plūsmas (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.10141 996 693110 161 772
c) no citiem pamatdarbības veidiem30141 996 693110 161 772
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas40126 756 87794 558 861
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.5015 239 81615 602 911
4. Pārdošanas izmaksas.6012 503 02411 684 375
5. Administrācijas izmaksas.701 828 7901 700 080
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.801 209 615248 812
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90857 646164 026
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:170433 505172 175
a) no radniecīgajām sabiedrībām180433 505172 175
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21011 083175 359
a) radniecīgajām sabiedrībām22011 083175 359
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa2401 682 3932 300 058
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25044 76253 931
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas2601 637 6312 246 127
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/172901 637 6312 246 127

Pašu kapitāls (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30201 682 3932 300 058
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;4016 17313 040
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;50435152 208
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100433 505172 175
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;110-473 7070
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. Korekcijas: 14012011 083175 359
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-4 789 630-9 619 669
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-818 43413 508 719
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.17017 368 339-2 420 585
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.18012 221 7123 787 412
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-11 083-175 359
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-53 893-12 228
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 22021012 156 7373 599 825
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-105 487-10 060
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-11 463 922-25 032 476
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410692 815-21 432 651
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4201 456 33022 888 981
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/174302 149 1451 456 330
PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2028002800
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2605028002800
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa27019 572 25017 326 123
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums2901 637 6312 246 127
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 31030021 209 88119 572 250
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32019 575 05017 328 923
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1734021 212 68119 575 050