AS "CleanR Grupa"

Reģ. nr. 40103799972 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.402 001 7562 709 320
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 90802 001 7562 709 320
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190445 518442 204
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230220445 518442 204
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.24013 088 56712 407 091
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.2502 280 4636 540 436
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.29077 11475 700
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33015 446 14419 023 227
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034017 893 41822 174 751
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37013 84912 289
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045013 84912 289
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.4801 191 6662 813 449
4. Citi debitori.5005 180 548165 647
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605506 372 2142 979 096
IV. Nauda.6209 295 47210 667 434
Apgrozāmie līdzekļi kopā63015 681 53513 658 819
BILANCE64033 574 95335 833 570

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066013 870 42513 580 000
e) pārējās rezerves.760129 57510 926
Rezerves kopā770129 57510 926
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7802 428 924575 455
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790713 7113 262 543
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080017 142 63517 428 924
1. Aizņēmumi pret obligācijām.87014 943 1120
12. Pārējie kreditori.980204 252717 240
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020101015 147 364717 240
1. Aizņēmumi pret obligācijām.1030102 02614 874 316
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080716 815408 296
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110093539 431
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 2/181120182 741157 903
11. Pārējie kreditori.113076 437262 460
13. Neizmaksātās dividendes.1150206 0001 945 000
Īstermiņa kreditori kopā11801 284 95417 687 406
BILANCE 3/18119033 574 95335 833 570

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.105 621 8315 028 539
c) no citiem pamatdarbības veidiem305 621 8315 028 539
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas402 710 7802 083 041
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.502 911 0512 945 498
4. Pārdošanas izmaksas.601 187 4091 148 491
5. Administrācijas izmaksas.701 291 8051 331 417
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8018177703
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90209 977273 421
8. Ieņēmumi no līdzdalības:1001 820 8823 826 418
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā1101 820 8823 826 418
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:170629 5041 029 907
a) no radniecīgajām sabiedrībām180355 257568 361
b) no citām personām190274 247461 546
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.2101 930 3741 746 366
b) citām personām2301 930 3741 746 366
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240743 6893 309 831
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25029 97847 288
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260713 7113 262 543
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/18290713 7113 262 543

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020743 6893 309 831
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40893 172844 789
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā80-1 820 882-3 826 418
Neto rezultāts no kapitāla daļu pārdošanas 80.1 Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos 80.2 -1 820 882 -3 826 41800
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-629 504-1 029 907
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.1201 930 3741 746 366
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1301 116 8491 044 661
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-191 8161 140 547
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-1560-9184
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-428 800-365 537
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180494 6731 810 487
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-31 190-47 281
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210463 4831 763 206
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.230-681 476-352 800
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.24001 185 000
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-214 015-223 226
5. Izsniegtie aizdevumi. 5.1. Izsniegtie aizdevumi 270.1 -84 813 -1 162 000270-5 084 813-1 162 000
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.2805 304 3123 620 200
7. Saņemtie procenti.290782 014518 536
8. Saņemtās dividendes.3002 070 8823 826 418
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 3203102 176 9047 412 128
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.330012 954 000
2. Saņemtie aizņēmumi.34015 000 0000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. 4.1. Izdevumi aizņēmumu atmaksai 360.1 -15 000 000 0360-16 201 078-1 548 493
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-72 271-54 041
6. Izmaksātās dividendes.380-2 739 000-15 887 765
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-4 012 349-4 536 299
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-1 371 9624 639 035
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42010 667 4346 028 399
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/184309 295 47210 667 434
Uzkrātās saistības radniecīgajām sabiedrībām Kopā 935 39 431587

Bilance — aktīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2013 580 000346 000
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums40290 42513 234 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 2105013 870 42513 580 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa22010 9260
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums240118 64910 926
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260250129 57510 926
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2703 837 99818 699 146
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-695 363-14 861 148
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103003 142 6353 837 998
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32017 428 92419 045 146
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1834017 142 63517 428 924

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.402 001 7562 709 320
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 90802 001 7562 709 320
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190445 518442 204
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230220445 518442 204
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.24013 088 56712 407 091
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.2502 280 4636 540 436
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.29077 11475 700
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33015 446 14419 023 227
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034017 893 41822 174 751
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37013 84912 289
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045013 84912 289
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.4801 191 6662 813 449
4. Citi debitori.5005 180 548165 647
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605506 372 2142 979 096
IV. Nauda.6209 295 47210 667 434
Apgrozāmie līdzekļi kopā63015 681 53513 658 819
BILANCE64033 574 95335 833 570

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066013 870 42513 580 000
e) pārējās rezerves.760129 57510 926
Rezerves kopā770129 57510 926
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7802 428 924575 455
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790713 7113 262 543
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080017 142 63517 428 924
1. Aizņēmumi pret obligācijām.87014 943 1120
12. Pārējie kreditori.980204 252717 240
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020101015 147 364717 240
1. Aizņēmumi pret obligācijām.1030102 02614 874 316
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080716 815408 296
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110093539 431
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 2/181120182 741157 903
11. Pārējie kreditori.113076 437262 460
13. Neizmaksātās dividendes.1150206 0001 945 000
Īstermiņa kreditori kopā11801 284 95417 687 406
BILANCE 3/18119033 574 95335 833 570

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.105 621 8315 028 539
c) no citiem pamatdarbības veidiem305 621 8315 028 539
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas402 710 7802 083 041
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.502 911 0512 945 498
4. Pārdošanas izmaksas.601 187 4091 148 491
5. Administrācijas izmaksas.701 291 8051 331 417
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8018177703
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90209 977273 421
8. Ieņēmumi no līdzdalības:1001 820 8823 826 418
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā1101 820 8823 826 418
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:170629 5041 029 907
a) no radniecīgajām sabiedrībām180355 257568 361
b) no citām personām190274 247461 546
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.2101 930 3741 746 366
b) citām personām2301 930 3741 746 366
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240743 6893 309 831
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25029 97847 288
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260713 7113 262 543
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/18290713 7113 262 543

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020743 6893 309 831
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40893 172844 789
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā80-1 820 882-3 826 418
Neto rezultāts no kapitāla daļu pārdošanas 80.1 Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos 80.2 -1 820 882 -3 826 41800
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-629 504-1 029 907
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.1201 930 3741 746 366
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1301 116 8491 044 661
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-191 8161 140 547
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-1560-9184
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-428 800-365 537
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180494 6731 810 487
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-31 190-47 281
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210463 4831 763 206
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.230-681 476-352 800
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.24001 185 000
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-214 015-223 226
5. Izsniegtie aizdevumi. 5.1. Izsniegtie aizdevumi 270.1 -84 813 -1 162 000270-5 084 813-1 162 000
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.2805 304 3123 620 200
7. Saņemtie procenti.290782 014518 536
8. Saņemtās dividendes.3002 070 8823 826 418
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 3203102 176 9047 412 128
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.330012 954 000
2. Saņemtie aizņēmumi.34015 000 0000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. 4.1. Izdevumi aizņēmumu atmaksai 360.1 -15 000 000 0360-16 201 078-1 548 493
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-72 271-54 041
6. Izmaksātās dividendes.380-2 739 000-15 887 765
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-4 012 349-4 536 299
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-1 371 9624 639 035
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42010 667 4346 028 399
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/184309 295 47210 667 434
Uzkrātās saistības radniecīgajām sabiedrībām Kopā 935 39 431587
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2013 580 000346 000
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums40290 42513 234 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 2105013 870 42513 580 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa22010 9260
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums240118 64910 926
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260250129 57510 926
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2703 837 99818 699 146
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-695 363-14 861 148
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103003 142 6353 837 998
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32017 428 92419 045 146
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1834017 142 63517 428 924