Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER BEVERAGE GROUP"

Reģ. nr. 40103839550 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	1 946 000	1 896 000
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	17 055 000	14 857 000
4. Nemateriālā vērtība.	60	31 964 000	22 618 000
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.	70	100 000	78 000
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90	80	51 065 000	39 449 000
1. Nekustamie īpašumi:	100	26 671 000	27 527 000
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	26 007 000	26 843 000
b) ieguldījuma īpašumi	120	664 000	684 000
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	235 000	190 000
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	4 189 000	2 940 000
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	2 526 000	2 510 000
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	1 850 000	2 095 000
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	199 000	151 000
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	35 670 000	35 413 000
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.	250	59 335 000	39 403 000
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	417 000	879 000
9. Atliktā nodokļa aktīvi	320	28 000	1 668 000
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	59 780 000	41 950 000
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	146 515 000	116 812 000
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	13 577 000	12 615 000
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.	380	3 328 000	2 992 000
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	39 019 000	30 896 000
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	298 000	9000
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	56 222 000	46 512 000
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	59 105 000	41 395 000
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	19 798 000	18 441 000
4. Citi debitori.	500	2 164 000	1 702 000
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	1 176 000	890 000
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	213 000	370 000
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	82 456 000	62 798 000
IV. Nauda.	620	3 899 000	4 360 000
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	142 577 000	113 670 000
BILANCE	640	289 092 000	230 482 000

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 2/8	660	104 537 000	104 537 000
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve. 5. Rezerves: 700	690	-49 000	-114 000
f) pārējās rezerves.	760	-706 000	-364 000
Rezerves kopā	770	-706 000	-364 000
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	15 678 000	10 214 000
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	12 886 000	11 294 000
8. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	800	10 480 000	9 617 000
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 820	810	142 826 000	135 184 000
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	900	9 304 000	17 124 000
4. Citi aizņēmumi.	910	913 000	793 000
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	950	23 377 000	31 000
11. Atliktā nodokļa saistības	980	0	3 689 000
12. Pārējie kreditori.	990	49 000	134 000
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1030	1020	33 643 000	21 771 000
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1060	26 587 000	23 611 000
4. Citi aizņēmumi.	1070	557 000	586 000
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1080	102 000	100 000
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1090	36 176 000	22 173 000
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	1110	2 940 000	2 483 000
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1130	26 540 000	20 113 000
11. Pārējie kreditori.	1140	19 616 000	4 454 000
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1150	105 000	7000
Īstermiņa kreditori kopā	1190	112 623 000	73 527 000
BILANCE 3/8	1200	289 092 000	230 482 000

Naudas plūsmas (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	312 145 000	256 537 000
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	312 145 000	256 537 000
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	257 414 000	209 929 000
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	54 731 000	46 608 000
4. Pārdošanas izmaksas.	60	36 685 000	29 324 000
5. Administrācijas izmaksas.	70	15 759 000	11 286 000
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	13 100 000	9 867 000
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	1 909 000	924 000
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	1 738 000	2 040 000
b) no citām personām	190	1 738 000	2 040 000
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	230	2 311 000	1 332 000
b) citām personām	250	2 311 000	1 332 000
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	260	12 905 000	15 649 000
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	270	2 531 000	773 000
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	280	10 374 000	14 876 000
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	290	3 375 000	-2 298 000
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.	310	13 749 000	12 578 000
19. Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa. 4/8	320	863 000	1 284 000

Pašu kapitāls (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30	20	12 905 000	15 649 000
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	3 957 000	2 982 000
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	715 000	417 000
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	-1 738 000	-1 529 000
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	2 104 000	1 294 000
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	17 944 000	18 813 000
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-8 418 000	-239 000
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	-2 391 000	381 000
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	7 434 000	6 993 000
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	14 569 000	25 948 000
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	0	389 000
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-726 000	-718 000
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220	210	13 843 000	25 619 000
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	230	-5 687 000	-16 714 000
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-6 102 000	-3 864 000
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	148 000	645 000
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320	310	-11 641 000	-19 933 000
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	17 391 000	12 013 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-20 054 000	14 242 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-2 663 000	-2 229 000
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	-461 000	3 457 000
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	4 360 000	903 000
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/8	430	3 899 000	4 360 000

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	104 537 000	104 537 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve 160	50	104 537 000	104 537 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	170	-114 000	-114 000
3. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	190	65 000	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	200	-49 000	-114 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220	-364 000	-3 735 000
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	230	0	3 371 000
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	240	-342 000	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250	-706 000	-364 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	21 508 000	24 879 000
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	280	0	-3 371 000
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	7 056 000	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	28 564 000	21 508 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	125 567 000	125 567 000
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/8	340	132 346 000	125 567 000