SIA "Estera Development"

Reģ. nr. 40103848943 · ← visi

Bilance — aktīvi (2018, €)

Bilance — pasīvi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.390512 4923 518 540
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40062995362
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450518 7913 523 902
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470100 5990
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480716 0290
4. Citi debitori.50017261334
7. Nākamo periodu izmaksas.53019862342
8. Uzkrātie ieņēmumi.540470610 806
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550825 04614 482
IV. Nauda.62032 091474 831
Apgrozāmie līdzekļi kopā6301 375 9284 013 215
BILANCE6401 375 9284 013 215

Peļņa un zaudējumi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700660598 000598 000
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7803-124 195
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790604 388279 140
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108001 202 391752 945
3. Citi uzkrājumi.84078 00020 000
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 86085078 00020 000
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.105001 321 094
5. No pircējiem saņemtie avansi.10700247 900
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.108025 934157 625
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110032491 413 310
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.112059 66386 415
11. Pārējie kreditori.113019682171
14. Uzkrātās saistības.1160472311 755
Īstermiņa kreditori kopā118095 5373 240 270
BILANCE 2/811901 375 9284 013 215

Naudas plūsmas (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.104 940 0452 512 314
b) no citiem pamatdarbības veidiem304 940 0452 512 314
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas404 114 5171 890 041
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50825 528622 273
4. Pārdošanas izmaksas.60154 579188 470
5. Administrācijas izmaksas.7086 971103 198
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80124 07193 180
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9068 263101 324
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17017 1980
a) no radniecīgajām sabiedrībām18017 1980
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21052 38512 354
a) radniecīgajām sabiedrībām22049 13412 354
b) citām personām23032510
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240604 599310 107
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25021130 967
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260604 388279 140
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 3/8290604 388279 140

Pašu kapitāls (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020604 599310 107
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);6058 00020 000
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-17 1980
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12052 385379 800
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130697 798709 907
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-94 53631 469
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1603 005 111-325 280
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-382 087-24 978
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1803 226 274391 118
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-28 4530
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202103 197 821391 118
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.2300-2800
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.24002800
5. Izsniegtie aizdevumi.270-750 0000
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.28050 0000
7. Saņemtie procenti.29011700
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-698 8300
2. Saņemtie aizņēmumi.34002 267 711
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. Samaksāti procenti 360.1 -244654 -240889360-2 786 789-2 200 367
6. Izmaksātās dividendes.380-154 9420
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-2 941 73167 344
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-442 740458 462
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420474 83116 369
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 4/843032 091474 831
PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20598 000598 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26050598 000598 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270154 945-124 195
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290449 446279 140
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300604 391154 945
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa320752 945473 805
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 5/83401 202 391752 945