LSREF3 Riga Plaza SIA

Reģ. nr. 40103990335 · ← visi

Bilance — aktīvi (2018, €)

Bilance — pasīvi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.4014 9980
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 908014 9980
1. Nekustamie īpašumi:10091 308 65689 079 479
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11091 308 65689 079 479
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.19022 04546 096
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200186 986357 974
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.21053 20853 855
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022091 570 89589 537 404
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.2401 428 0641 428 064
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.250172 98740 617
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā3301 601 0511 468 681
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034093 186 94491 006 085
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470843 089647 943
7. Nākamo periodu izmaksas.53075 78335 076
8. Uzkrātie ieņēmumi.540369 654230 727
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605501 288 526913 746
IV. Nauda.6205 120 1856 157 333
Apgrozāmie līdzekļi kopā6306 408 7117 071 079
BILANCE64099 595 65598 077 164

Peļņa un zaudējumi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 7006605 504 8005 504 800
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7804 676 937945 464
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7903 035 8963 731 473
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080013 217 63310 181 737
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.89057 904 00059 878 000
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.94023 735 75422 979 775
12. Pārējie kreditori.9801 331 7281 255 098
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020101082 971 48284 112 873
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.10502 517 2372 865 023
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070144 789142 618
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080352 226452 378
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 2/151120216 439134 702
12. Nākamo periodu ieņēmumi.114017261618
14. Uzkrātās saistības.1160174 123186 215
Īstermiņa kreditori kopā11803 406 5403 782 554
BILANCE 3/15119099 595 65598 077 164

Naudas plūsmas (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1012 100 80511 324 232
b) no citiem pamatdarbības veidiem3012 100 80511 324 232
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas405 929 1935 575 518
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.506 171 6125 748 714
4. Pārdošanas izmaksas.6081 407106 880
5. Administrācijas izmaksas.70934 819573 921
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80022 453
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90025 154
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:1706430701 677
a) no radniecīgajām sabiedrībām1802 370 500
b) no citām personām1904060701 177
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.2102 124 4012 202 694
a) radniecīgajām sabiedrībām220780 978780 978
b) citām personām2301 343 4231 421 716
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa2403 037 4153 564 195
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25015190
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas2603 035 8963 564 195
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām2700167 278
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/152903 035 8963 731 473

Pašu kapitāls (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30203 037 4153 564 195
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;401 795 3371 798 087
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-2370-500
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.1202 104 2102 202 039
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1306 934 5927 563 821
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-374 780-77 525
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.17047 380348 109
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1806 607 1927 834 405
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-1 367 017-1 430 873
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-4970
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202105 239 6786 403 532
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-3 843 826-696 163
5. Izsniegtie aizdevumi.270-130 000-20 000
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-3 973 826-716 163
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-2 303 000-2 632 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-2 303 000-2 632 000
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-1 037 1483 055 369
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4206 157 3333 101 964
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/154305 120 1856 157 333
PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa205 504 8005 504 800
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260505 504 8005 504 800
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2704 676 937945 464
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums2903 035 8963 731 473
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103007 712 8334 676 937
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32010 181 7376 450 264
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1534013 217 63310 181 737