SIA Oribalt Group

Reģ. nr. 40203068807 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.40359 159377 576
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 9080359 159377 576
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.160131 153117 726
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1801 502 3311 504 732
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190720 195832 371
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.20098000
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302202 363 4792 454 829
7. Pašu akcijas un daļas.300244 000244 000
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā330244 000244 000
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503402 966 6383 076 405
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3909 655 4688 446 325
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604509 655 4688 446 325
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4709 637 9858 689 285
4. Citi debitori.500138 107299 737
7. Nākamo periodu izmaksas.530189 880175 879
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605509 965 9729 164 901
IV. Nauda.6201 448 5102 396 245
Apgrozāmie līdzekļi kopā63021 069 95020 007 471
BILANCE64024 036 58823 083 876

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).660526 700526 700
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums. 5. Rezerves: 700670989 300989 300
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7804 173 0553 017 655
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790734 6581 692 898
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8208106 423 7136 226 553
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.9000100 679
4. Citi aizņēmumi.91010 72525 462
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 030102010 725126 141
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.1060350 324109 832
4. Citi aizņēmumi.107014 73714 737
5. No pircējiem saņemtie avansi. 2/910802 093 2201 715 253
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.109014 270 00913 891 814
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1130355 616315 304
11. Pārējie kreditori.114097 970212 386
14. Uzkrātās saistības.1170420 274471 856
Īstermiņa kreditori kopā119017 602 15016 731 182
BILANCE 3/9120024 036 58823 083 876

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1065 722 79968 393 660
c) no citiem pamatdarbības veidiem3065 722 79968 393 660
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4054 666 14156 988 369
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.5011 056 65811 405 291
4. Pārdošanas izmaksas.608 728 9318 101 536
5. Administrācijas izmaksas.701 527 7701 776 688
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8046 187707 140
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9034 03444 026
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17048 40673 391
b) no citām personām19048 40673 391
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.23041 80139 092
b) citām personām25041 80139 092
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa260818 7152 224 480
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.27084 05799 582
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas280734 6582 124 898
17. Ārkārtas dividendes3000432 000
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9310734 6581 692 898

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020818 7152 224 480
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40491 903483 567
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;50138 966135 974
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-48 406-73 391
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12041 80139 091
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1301 442 9792 809 721
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-801 071-131 390
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-1 209 143756 928
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170644 848-2 053 629
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.18077 6131 381 630
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-38 865-39 091
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-101 365-111 447
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210-62 6171 231 092
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-591 700-455 794
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.26070 59851 484
7. Saņemtie procenti.29048 40673 391
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-472 696-330 919
2. Saņemtie aizņēmumi.340249 6450
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-109 832-109 833
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-14 737-219 713
6. Izmaksātās dividendes.380-537 498-782 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-412 422-1 111 546
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-947 735-211 373
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4202 396 2452 607 618
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/94301 448 5102 396 245
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20526 700526 700
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 6050526 700526 700
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa70989 300989 300
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260100989 300989 300
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2704 710 5533 017 655
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290197 1601 692 898
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103004 907 7134 710 553
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3206 226 5534 533 655
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/93406 423 7136 226 553