SIA "Alzette"

Reģ. nr. 40203139921 · ← visi

Bilance — aktīvi (2018, €)

Bilance — pasīvi (2018, €)

Postenis	Kods	2018 €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	66 533
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	303 895
4. Nemateriālā vērtība.	60	28 702 609
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 90	80	29 073 037
1. Nekustamie īpašumi:	100	4 087 756
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	4 087 756
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	346 799
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	13 257 669
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	592 295
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	547 767
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	18 832 286
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	280	813
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	40 689
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	41 502
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	47 946 825
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	752 592
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	3 519 864
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	268 253
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	4 540 709
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	1 993 236
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	204 483
4. Citi debitori.	500	456 144
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	16 691
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	2 670 554
IV. Nauda.	620	4 181 569
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	11 392 832
BILANCE	640	59 339 657

Peļņa un zaudējumi (2018, €)

Postenis	Kods	2018 €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	15 500 000
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	450 646
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 820	810	15 950 646
3. Citi uzkrājumi.	850	75 000
Uzkrājumi kopā 2/12	860	75 000
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	900	8 138 947
4. Citi aizņēmumi. Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām 910.1 27 375 582 0	910	27 375 582
12. Pārējie kreditori. Iespējamā atlīdzība 990.1 4 200 000 0	990	4 200 000
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	1000	129 582
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 030	1020	39 844 111
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1060	1 670 503
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1080	90 226
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1090	490 858
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. Aizņēmumi no radniecīgām sabiedrībām 1110.1 190 556 0	1110	190 556
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1130	177 920
11. Pārējie kreditori.	1140	210 919
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1150	40 508
14. Uzkrātās saistības.	1170	598 410
Īstermiņa kreditori kopā	1190	3 469 900
BILANCE 3/12	1200	59 339 657

Naudas plūsmas (2018, €)

Postenis	Kods	2018 €
1. Neto apgrozījums.	10	11 389 718
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	11 389 718
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	7 223 425
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	4 166 293
4. Pārdošanas izmaksas.	60	817 284
5. Administrācijas izmaksas.	70	1 110 687
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	281 238
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	616 898
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	117 395
b) no citām personām	190	117 395
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	230	1 558 929
a) radniecīgajām sabiedrībām	240	1 352 542
b) citām personām	250	206 387
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	260	461 128
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	270	10 482
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	280	450 646
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/12	310	450 646

Pašu kapitāls (2018, €)

Postenis	Kods	2018 €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30	20	461 128
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	2 005 235
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	55 073
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	-10 000
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi; Ieņēmumi no ERAF finansējuma 100.1 -262 684 0	100	-290 063
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	110	-4285
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	1 558 927
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	3 776 015
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	380 102
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	-204 434
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	393 012
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	4 344 695
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-191 850
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220	210	4 152 845
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	230	-50 011 797
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-1 438 979
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	4132
5. Izsniegtie aizdevumi.	270	-200 200
7. Saņemtie procenti.	290	10 769
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320	310	-51 636 075
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	330	15 500 000
2. Saņemtie aizņēmumi. Saņemts aizņēmums no kredītiestādes 340.1 10 000 000 0	340	48 000 000
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi. Saņemts finansējums projektu īstenošanai ( dotācijas) 350.1 347 972 0	350	347 972
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. Izdevumi aizņēmuma atmaksai kredītiestādei pamatsumma 360.1 -138 889 0	360	-12 183 173
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	51 664 799
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	4 181 569
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/12	430	4 181 569
Kopā 5. Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu	0	0

Postenis	Kods	2018 €
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	40	15 500 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	50	15 500 000
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	450 646
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	450 646
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/12	340	15 950 646