AS "Sun Finance Group"

Reģ. nr. 40203205428 · ← visi

Bilance — aktīvi (2024, €)

Bilance — pasīvi (2024, €)

Postenis	Kods	2024 €	Iepr. gads €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	1 555 140	960 664
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.	70	1 045 763	984 460
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90	80	2 600 903	1 945 124
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	127 303	151 636
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	240 676	279 529
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	15 364	13 355
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	383 343	444 520
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	240	4 591 909	4 348 909
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.	250	1 100 000	0
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	280	0	66 920
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	0	4509
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	5 691 909	4 420 338
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	8 676 155	6 809 982
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	304 184	163 784
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	11 350 565	5 964 931
4. Citi debitori.	500	116 858	93 736
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	333 282	478 142
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	157 603	469 901
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	12 262 492	7 170 494
IV. Nauda.	620	231 400	130 486
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	12 493 892	7 300 980
BILANCE	640	21 170 047	14 110 962

Peļņa un zaudējumi (2024, €)

Postenis	Kods	2024 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	660	340 000	340 000
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums. 5. Rezerves: 700	670	27 040	27 040
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	6 785 362	647 884
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	-301 701	6 737 978
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	6 850 701	7 752 902
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	940	11 145 000	3 780 000
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020	1010	11 145 000	3 780 000
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	743 093	466 333
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. 2/9	1100	1 213 586	415 106
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	284 666	274 699
11. Pārējie kreditori.	1130	408 364	364 299
13. Neizmaksātās dividendes.	1150	0	439 598
14. Uzkrātās saistības.	1160	524 637	618 025
Īstermiņa kreditori kopā	1180	3 174 346	2 578 060
BILANCE 3/9	1190	21 170 047	14 110 962

Naudas plūsmas (2024, €)

Postenis	Kods	2024 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	17 243 989	16 463 126
c) no citiem pamatdarbības veidiem	30	17 243 989	16 463 126
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	14 805 923	14 613 371
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	2 438 066	1 849 755
5. Administrācijas izmaksas.	70	2 101 995	1 054 426
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	23 230	39 580
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	4916	70 630
8. Ieņēmumi no līdzdalības:	100	68 480 535	43 650 429
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	110	68 480 535	43 650 429
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	103 546	56 888
a) no radniecīgajām sabiedrībām	180	103 546	56 888
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	820 579	526 162
a) radniecīgajām sabiedrībām	220	820 579	413 983
b) citām personām	230	0	112 179
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	68 117 887	43 945 434
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	88	77
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	68 117 799	43 945 357
17. Ārkārtas dividendes	280	68 419 500	37 207 379
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9	290	-301 701	6 737 978

Pašu kapitāls (2024, €)

Postenis	Kods	2024 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30	20	68 117 887	43 945 434
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	201 507	190 379
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	626 364	964 604
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	80	-68 438 981	-43 641 220
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	-103 546	-56 888
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	820 579	526 162
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	1 223 810	1 928 471
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-4 983 944	-3 078 640
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-1023	-122 378
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	-3 761 157	-1 272 547
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-265 088	-1 721 457
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220	210	-4 026 069	-2 994 004
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	230	-243 000	-179 175
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.	240	108 474	35 002
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-1 422 473	-1 347 025
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	0	3120
5. Izsniegtie aizdevumi.	270	-1 100 000	-7 548 865
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	280	0	7 548 865
7. Saņemtie procenti.	290	0	56 888
8. Saņemtās dividendes.	300	68 438 981	46 742 474
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320	310	65 781 982	45 311 284
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	11 750 000	14 536 958
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-4 385 000	-15 423 513
6. Izmaksātās dividendes.	380	-69 020 000	-41 319 403
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-61 655 000	-42 205 958
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	130 486	19 164
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/9	430	231 400	130 486

Postenis	Kods	2024 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	340 000	340 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 60	50	340 000	340 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	70	27 040	27 040
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	100	27 040	27 040
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	7 385 862	5 199 506
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	-902 201	2 186 356
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	6 483 661	7 385 862
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	7 752 902	5 566 546
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/9	340	6 850 701	7 752 902