Akciju sabiedrība "DIĀNA"

Reģ. nr. 41203000447 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi. Citu nemateriālo ieguldījumi 50.1 1 131 3 77250251 8713772
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 9080251 8713772
1. Nekustamie īpašumi:10013 314 93414 154 443
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11013 314 93414 154 443
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.160100 557133 707
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.1902 030 1741 627 867
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200471 1281 203 183
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022015 916 79317 119 200
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.2403 195 4003 195 400
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.26017 56917 569
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.280854 854
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā3303 213 8233 213 823
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034019 382 48720 336 795
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37049 51575 584
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.39032 166 58130 022 642
4. Avansa maksājumi par krājumiem.4001 741 7661 800 698
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045033 957 86231 898 924
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4701 907 2411 209 283
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48033880
3. Asociēto sabiedrību parādi.49092 11373 535
4. Citi debitori.50013 40918 076
7. Nākamo periodu izmaksas.53011 4839039
8. Uzkrātie ieņēmumi.54097 88198 051
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605502 125 5151 407 984
IV. Nauda.6203 190 6741 748 843
Apgrozāmie līdzekļi kopā63039 274 05135 055 751
BILANCE64058 656 53855 392 546

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).660111 467111 467
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums. 5. Rezerves: 70067092 55092 550
e) pārējās rezerves.760670 171670 171
Rezerves kopā 2/19770670 171670 171
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi78035 986 80531 922 092
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7903 842 1294 064 713
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080040 703 12236 860 993
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.8905 894 1157 220 262
4. Citi aizņēmumi.90052 9850
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 02010105 947 1007 220 262
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.10501 444 5201 286 618
4. Citi aizņēmumi.106011 9950
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070343 849287 526
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10805 711 1615 631 218
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.1100242 994216 486
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.11101 211 8451 190 875
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.11201 230 4731 150 272
11. Pārējie kreditori.1130553 044476 051
13. Neizmaksātās dividendes.115060 51165 511
14. Uzkrātās saistības.11601 195 9241 006 734
Īstermiņa kreditori kopā118012 006 31611 311 291
BILANCE 3/19119058 656 53855 392 546

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1081 940 16675 109 024
c) no citiem pamatdarbības veidiem3081 940 16675 109 024
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4056 208 07350 916 456
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.5025 732 09324 192 568
4. Pārdošanas izmaksas.6019 917 19118 374 547
5. Administrācijas izmaksas.701 765 2621 564 771
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80147 048110 934
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9034 17417 875
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210318 625279 735
b) citām personām230318 625279 735
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa2403 843 8894 066 574
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25017601861
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas2603 842 1294 064 713
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/192903 842 1294 064 713

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30203 843 8894 066 574
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;402 255 0631 346 057
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5026415527
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;7021 4177110
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts 30.1 -15 539 -9 190120318 625279 735
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1306 426 0965 695 813
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-716 917-393 586
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-2 058 938-3 642 806
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170562 664542 428
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1804 212 9052 201 849
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-318 625-279 735
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-1760-1861
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202103 892 5201 920 253
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-1 342 165-9 564 116
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.26021 1589987
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-1 321 007-9 554 129
2. Saņemtie aizņēmumi.340213 3537 019 555
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-1 316 618-651 099
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.3700-2102
6. Izmaksātās dividendes.380-5000-3000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-1 108 2656 363 354
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts400-21 417-7110
V. Pārskata gada neto naudas plūsma4101 441 831-1 277 632
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4201 748 8433 026 475
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/194303 190 6741 748 843
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20111 467111 467
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 6050111 467111 467
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa7092 55092 550
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 21010092 55092 550
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa220670 171670 171
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260250670 171670 171
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa27035 986 80531 922 092
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums2903 842 1294 064 713
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 31030039 828 93435 986 805
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32036 860 99332 796 280
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1934040 703 12236 860 993