AS "Ventspils Grain Terminal"

Reģ. nr. 41203016397 · ← visi

Bilance — aktīvi (2018, €)

Bilance — pasīvi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.40243 286
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 9080243 286
1. Nekustamie īpašumi:1007 690 8097 781 977
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves1107 690 8097 781 977
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1807 402 8127 666 353
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.19035 20142 436
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022015 128 82215 490 766
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034015 129 06515 491 052
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37051 09249 948
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045051 09249 948
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470191 590259 993
4. Citi debitori.50081 88198 750
7. Nākamo periodu izmaksas.530177 82011 876
8. Uzkrātie ieņēmumi.5401 272 911583 505
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605501 724 202954 124
IV. Nauda.6201 056 917933 384
Apgrozāmie līdzekļi kopā6302 832 2111 937 456
BILANCE64017 961 27617 428 508

Peļņa un zaudējumi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 7006607 825 7957 825 795
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780343 901236 382
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790384 483107 519
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108008 554 1798 169 696
3. Citi uzkrājumi.840038 061
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860850038 061
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.8906 071 4287 285 714
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 102010106 071 4287 285 714
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.10501 214 2861 214 286
5. No pircējiem saņemtie avansi.10701 512 189453 859
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080435 84597 416
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 2/11112050 39142 346
11. Pārējie kreditori.113049 47548 448
14. Uzkrātās saistības.116073 48378 682
Īstermiņa kreditori kopā11803 335 6691 935 037
BILANCE 3/11119017 961 27617 428 508

Naudas plūsmas (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.107 035 3143 430 813
b) no citiem pamatdarbības veidiem307 035 3143 430 813
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas405 691 5112 637 891
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.501 343 803792 922
5. Administrācijas izmaksas.70672 372631 032
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8019 88334 896
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9029 59331 740
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:1701 063 172
b) no citām personām1901 063 172
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210274 82757 699
b) citām personām230274 82757 699
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240387 957107 519
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25034740
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260384 483107 519
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/11290384 483107 519

Pašu kapitāls (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020387 957107 519
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40411 120513 199
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;504310
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);60-38 061-49 097
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130761 059571 631
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-770 078-868 021
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-11442072
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.1701 400 632490 947
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1801 390 469196 629
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-34740
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202101 386 995196 629
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-49 176-6 315 844
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-49 176-6 315 844
2. Saņemtie aizņēmumi.340-1 214 2865 125 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-1 214 2865 125 000
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410123 533-994 215
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420933 3841 927 599
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/114301 056 917933 384
PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa207 825 7957 825 795
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260507 825 7957 825 795
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270343 901236 382
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290384 483107 519
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300728 384343 901
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3208 169 6968 062 177
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/113408 554 1798 169 696