Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diana Sveces"

Reģ. nr. 41203020778 · ← visi

Bilance — aktīvi (2016, €)

Bilance — pasīvi (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Attīstības izmaksas.	30	0	0
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	1618	13 776
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	0	0
4. Nemateriālā vērtība.	60	0	0
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.	70	0	0
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): 90	80	1618	13 776
1. Nekustamie īpašumi:	100	1 232 027	1 329 322
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	1 232 027	1 329 322
b) ieguldījuma īpašumi	120	0	0
2. Dzīvnieki un augi:	130	0	0
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi	140	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	150	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	0	0
4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	170	0	0
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	1 567 519	2 337 484
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	100 212	34 415
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	725 822	768 921
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	0	0
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	3 625 580	4 470 142
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	240	0	0
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.	250	0	0
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.	260	0	0
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām.	270	0	0
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	280	0	0
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	0	0
7. Pašu akcijas un daļas.	300	0	0
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	310	0	0
9. Atliktā nodokļa aktīvi	320	0	0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	0	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	3 627 198	4 483 918
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	2 369 137	1 877 613
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.	380	969	4130
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	1 364 996	946 102
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	27 217	78 293
5. Dzīvnieki un augi.	410	0	0
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi	420	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	430	0	0
6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	440	0	0
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	3 762 319	2 906 138
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	2 057 362	1 990 567
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	0	0
3. Asociēto sabiedrību parādi.	490	0	0
4. Citi debitori. 2/11	500	20 710	129 081
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.	510	0	0
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	520	0	0
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	71 021	10 628
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	1246	0
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	2 150 339	2 130 276
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	570	0	0
2. Pašu akcijas un daļas.	580	0	0
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.	590	0	0
4. Atvasinātie finanšu instrumenti.	600	0	0
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	610	0	0
IV. Nauda.	620	930 888	760 532
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	6 843 546	5 796 946
BILANCE	640	10 470 744	10 280 864

Peļņa un zaudējumi (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	660	1 374 124	1 374 124
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.	670	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	680	0	0
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve. 5. Rezerves: 700	690	0	0
a) likumā noteiktās rezerves;	710	0	0
b) rezerves pašu akcijām vai daļām;	720	0	0
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;	730	0	0
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;	740	0	0
e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve;	750	0	0
f) pārējās rezerves.	760	0	0
Rezerves kopā	770	0	0
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	7 941 380	7 047 906
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	796 943	1 433 474
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	10 112 447	9 855 504
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.	820	0	0
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem.	830	0	0
3. Citi uzkrājumi.	840	0	0
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860	850	0	0
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	870	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	880	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	890	0	0
4. Citi aizņēmumi.	900	0	0
5. No pircējiem saņemtie avansi.	910	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	920	0	0
7. Maksājamie vekseļi.	930	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	940	0	0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	950	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 3/11	960	0	0
11. Atliktā nodokļa saistības	970	0	0
12. Pārējie kreditori.	980	0	0
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	990	0	0
14. Neizmaksātās dividendes.	1000	0	0
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020	1010	0	0
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	1030	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	1040	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1050	0	0
4. Citi aizņēmumi.	1060	0	0
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	98 354	166 938
7. Maksājamie vekseļi.	1090	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	1100	0	0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	1110	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	75 116	74 358
11. Pārējie kreditori.	1130	91 108	83 777
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1140	0	0
13. Neizmaksātās dividendes.	1150	0	0
14. Uzkrātās saistības.	1160	93 719	100 287
15. Atvasinātie finanšu instrumenti.	1170	0	0
Īstermiņa kreditori kopā	1180	358 297	425 360
BILANCE 4/11	1190	10 470 744	10 280 864

Naudas plūsmas (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	12 168 833	12 182 754
a) no lauksaimnieciskās darbības	20	0	0
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	12 168 833	12 182 754
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	10 377 521	9 936 257
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	1 791 312	2 246 497
4. Pārdošanas izmaksas.	60	133 613	160 331
5. Administrācijas izmaksas.	70	588 348	477 019
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	190 805	253 238
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	424 896	400 969
8. Ieņēmumi no līdzdalības:	100	0	0
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	110	0	0
b) asociēto sabiedrību kapitālā	120	0	0
c) citu sabiedrību kapitālā	130	0	0
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:	140	0	0
a) no radniecīgajām sabiedrībām	150	0	0
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem	160	0	0
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	0	0
a) no radniecīgajām sabiedrībām	180	0	0
b) no citām personām	190	0	0
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas.	200	0	0
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	0	0
a) radniecīgajām sabiedrībām	220	0	0
b) citām personām	230	0	0
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	835 260	1 461 416
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	38 317	50 733
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	796 943	1 410 683
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	270	0	22 791
17. Ārkārtas dividendes	280	0	0
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 5/11	290	796 943	1 433 474

Pašu kapitāls (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	20	835 260	1 465 085
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	974 879	868 121
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	13 739	0
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	0	0
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;	70	12 882	0
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	80	0	0
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	90	0	0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	0	0
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	110	0	0
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	0	0
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	1 836 760	2 333 206
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-20 063	-1 030 991
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	-856 181	-420 611
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-67 063	86 658
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	893 453	968 262
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	0	0
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-38 317	-31 611
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	210	855 136	936 651
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	230	0	0
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.	240	0	0
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-131 898	-663 274
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	0	0
5. Izsniegtie aizdevumi.	270	0	0
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	280	0	0
7. Saņemtie procenti.	290	0	0
8. Saņemtās dividendes.	300	0	0
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	-131 898	-663 274
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	330	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	0	0
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	350	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	0	0
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	370	0	0
6. Izmaksātās dividendes.	380	-540 000	0
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	0	0
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	400	-12 882	0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	170 356	273 377
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	760 532	487 155
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 6/11	430	930 888	760 532

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	1 374 124	1 374 124
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	30	0	0
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	40	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 60	50	1 374 124	1 374 124
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	70	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	80	0	0
3. Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/ samazinājums	90	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 110	100	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	120	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	130	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums	140	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve 160	150	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	170	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	180	0	0
3. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	190	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	200	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	230	0	0
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	240	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	8 481 380	7 047 906
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	280	-540 000	0
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	796 943	1 433 474
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	8 738 323	8 481 380
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	9 855 504	8 422 030
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	330	-540 000	0
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 7/11	340	10 112 447	9 855 504