AS "BALTIC COAL TERMINAL"

Reģ. nr. 41203023401 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.4038752440
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.508914109
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908047666549
1. Nekustamie īpašumi:10038 414 52340 409 357
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11038 414 52340 409 357
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.18016 071 54217 441 985
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190220 011238 034
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.2001 512 9911 513 099
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022056 219 06759 602 475
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.290286 263486 263
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā330286 263486 263
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034056 510 09660 095 287
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370473 233389 520
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40079 36210 642
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450552 595400 162
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470372 2201 021 515
4. Citi debitori.5001 723 2321 683 372
7. Nākamo periodu izmaksas.53025 24822 090
8. Uzkrātie ieņēmumi.54075 803260 345
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605502 196 5032 987 322
IV. Nauda.6201 909 7291 026 058
Apgrozāmie līdzekļi kopā6304 658 8274 413 542
BILANCE64061 168 92364 508 829

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066018 747 20718 747 207
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780-3 942 0881 736 239
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790-2 200 367-5 678 327
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080012 604 75214 805 119
3. Citi uzkrājumi.8404 959 5913 632 286
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 8608504 959 5913 632 286
4. Citi aizņēmumi.90015 204 6350
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. 2/994027 387 3820
11. Atliktā nodokļa saistības9700142 295
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020101042 592 017142 295
4. Citi aizņēmumi.1060014 448 635
5. No pircējiem saņemtie avansi.10700145 970
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080736 167657 008
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.1100030 293 815
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.112064 52578 702
11. Pārējie kreditori.113073 004110 814
14. Uzkrātās saistības.1160138 867194 185
Īstermiņa kreditori kopā11801 012 56345 929 129
BILANCE 3/9119061 168 92364 508 829

Naudas plūsmas (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1010 839 0484 998 430
b) no citiem pamatdarbības veidiem3010 839 0484 998 430
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas408 802 5136 280 545
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.502 036 535-1 282 115
5. Administrācijas izmaksas.701 348 897878 261
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8051 30442 558
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.901 586 4971 994 504
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:1702850
b) no citām personām1902850
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.2101 494 9511 658 303
a) radniecīgajām sabiedrībām220738 722759 238
b) citām personām230756 229899 065
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240-2 342 221-5 770 625
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.2504410
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260-2 342 662-5 770 625
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām270142 29592 298
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9290-2 200 367-5 678 327

Pašu kapitāls (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020-2 342 221-5 770 625
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;403 498 2863 536 401
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;50495245 700
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);601 324 3911 976 504
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.1201 494 9511 658 303
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1303 980 3591 446 283
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1501 024 438-1 097 274
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-152 433-1 652 950
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-222 0761 680 093
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1804 630 288376 152
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-1 494 951-1 658 303
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202103 135 337-1 282 151
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-151 666-279 154
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-151 666-279 154
2. Saņemtie aizņēmumi.3400900 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.3602 100 0000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.3902 100 000900 000
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410883 671-661 305
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4201 026 0581 687 363
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/94301 909 7291 026 058
PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2018 747 20718 747 207
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2605018 747 20718 747 207
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270-3 942 088-309 802
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums2800-3 632 286
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-2 200 3670
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300-6 142 455-3 942 088
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32014 805 11918 437 405
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums3300-3 632 286
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/934012 604 75214 805 119