SIA "TC STEEL"

Reģ. nr. 41203037011 · ← visi

Bilance — aktīvi (2018, €)

Bilance — pasīvi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.5001942
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908001942
1. Nekustamie īpašumi:10063807330
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11063807330
ieguldījuma īpašumi 110.163807330
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.180126 671103 171
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190143 83783 285
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200170 5819684
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230220447 469203 470
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.240715 724715 724
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.250291 141391 251
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā3301 006 8651 106 975
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503401 454 3341 312 387
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370217 86858 286
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.390421 77041 373
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40040 66280 950
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450680 300180 609
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.47069 336143 489
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48042 371229 701
4. Citi debitori.500340 14922 482
7. Nākamo periodu izmaksas.530830 914
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550452 686396 586
IV. Nauda.620159 509288 917
Apgrozāmie līdzekļi kopā6301 292 495866 112
BILANCE6402 746 8292 178 499

Peļņa un zaudējumi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).660252 80052 800
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 5. Rezerves: 70068090 90141 800
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780-93 367-123 957
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790121 48430 590
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810800371 8181233
4. Citi aizņēmumi. 2/11900886 846367 668
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 10201010886 846367 668
4. Citi aizņēmumi.1060147 820160 058
5. No pircējiem saņemtie avansi.107034 570113 744
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10801 043 5971 221 389
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.112047 29474 770
11. Pārējie kreditori.1130150 902155 789
14. Uzkrātās saistības.116063 98283 848
Īstermiņa kreditori kopā11801 488 1651 809 598
BILANCE 3/1111902 746 8292 178 499

Naudas plūsmas (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.107 372 0964 849 070
b) no citiem pamatdarbības veidiem307 372 0964 849 070
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas406 893 1634 475 992
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50478 933373 078
5. Administrācijas izmaksas.70264 209233 959
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8080 97921 458
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90130 838109 554
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17018 79423 575
a) no radniecīgajām sabiedrībām18018 65423 575
b) no citām personām1901400
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21049 09238 655
a) radniecīgajām sabiedrībām22042 9310
b) citām personām230616138 655
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240134 56735 943
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25013 0835353
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260121 48430 590
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/11290121 48430 590
Pārējie pamatlīdzekļi un 41800 90901 41800 inventārs kopā0090 901
Pavisam kopā 41800 90901 41800 4.5. Kreditori0090 901

Pašu kapitāls (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020134 56735 943
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;4082 84175 754
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);6009385
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-18 794-23 575
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12049 09238 655
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130247 706136 162
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;15056 10054 811
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-499 69162 331
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-309 195111 391
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180-617 280364 695
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-49 092-38 655
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-13 083-5353
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210-679 455320 687
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-324 898-60 479
5. Izsniegtie aizdevumi.2700-90 110
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.280100 1100
7. Saņemtie procenti.29018 79423 575
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-205 994-127 014
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.330200 0000
2. Saņemtie aizņēmumi.340638 887219 988
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-82 846-259 791
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390756 041-39 803
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-129 408153 870
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420288 917135 047
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/11430159 509288 917
PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2052 80052 800
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums40200 0000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 11050252 80052 800
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa12041 8000
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums14049 10141 800
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26015090 90141 800
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270-93 367-123 957
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290121 48430 590
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 31030028 117-93 367
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3201233-71 157
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/11340371 8181233