SIA "TELLUSS"

Reģ. nr. 41203051640 · ← visi

Bilance — aktīvi (2024, €)

Bilance — pasīvi (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Nekustamie īpašumi:1001 024 7431 086 828
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves1101 024 7431 086 828
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1801 039 2291 445 509
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.19029 18529 103
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200222 0960
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302202 315 2532 561 440
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.24028000
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33028000
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503402 318 0532 561 440
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.3701 618 8621 378 840
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40039 92216 560
5. Dzīvnieki un augi.410661 564322 960
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi420661 564322 960
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604502 320 3481 718 360
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470272 996646 320
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48030 0000
4. Citi debitori.5001 096 2061 100 371
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.52012 00012 000
7. Nākamo periodu izmaksas.53045 33652 898
8. Uzkrātie ieņēmumi.54018020
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605501 458 3401 811 589
IV. Nauda.62028 126262 780
Apgrozāmie līdzekļi kopā6303 806 8143 792 729
BILANCE6406 124 8676 354 169

Peļņa un zaudējumi (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066057905790
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7804 209 1953 880 210
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790396 597442 985
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108004 611 5824 328 985
4. Citi aizņēmumi.900403 449617 359
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 0201010403 449617 359
4. Citi aizņēmumi. 2/131060215 345212 968
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070272 2340
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080315 285775 898
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120142 460252 758
11. Pārējie kreditori.113048 60846 696
13. Neizmaksātās dividendes.115010 00010 000
14. Uzkrātās saistības.1160105 904109 505
Īstermiņa kreditori kopā11801 109 8361 407 825
BILANCE 3/1311906 124 8676 354 169

Naudas plūsmas (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1016 135 81619 156 357
c) no citiem pamatdarbības veidiem3016 135 81619 156 357
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4015 431 36318 367 412
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50704 453788 945
5. Administrācijas izmaksas.70258 620273 261
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8082 34094 470
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9043 75834 624
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17005252
b) no citām personām19005252
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21040 47945 605
b) citām personām23040 47945 605
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240443 936535 177
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25047 33992 192
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260396 597442 985
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/13290396 597442 985

Pašu kapitāls (2024, €)

PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020443 936535 177
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40479 736547 142
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12040 47945 605
ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 30.10-94 050
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130964 1511 033 874
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150507 249-298 281
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-601 988-1 045 498
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-252 012711 998
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180617 400402 093
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-40 479-45 605
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-95 693-6940
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210481 228349 548
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.230-28000
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-233 549-698 240
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.2600394 750
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-236 349-303 490
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-154 000-43 419
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-211 533-76 138
6. Izmaksātās dividendes.380-114 000-290 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-479 533-409 557
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-234 654-363 499
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420262 780626 279
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/1343028 126262 780
PostenisKods2024 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2057905790
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2605057905790
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2704 323 1954 180 210
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290282 597142 985
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103004 605 7924 323 195
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3204 328 9854 186 000
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/133404 611 5824 328 985