P2H Capital AS

Reģ. nr. 41203063090 · ← visi

Bilance — aktīvi (2018, €)

Bilance — pasīvi (2018, €)

Postenis	Kods	2018 €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	289 353
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 90	80	289 353
1. Nekustamie īpašumi:	100	1 434 013
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	1 434 013
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	796 268
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	149 362
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	239 550
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	2 619 193
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	79 230
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	79 230
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	2 987 776
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	1 105 624
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.	380	116 387
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	1 780 196
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	186 899
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	3 189 106
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	1 362 897
4. Citi debitori.	500	333 098
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	23 697
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	1 719 692
IV. Nauda.	620	1 169 735
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	6 078 533
BILANCE	640	9 066 309

Peļņa un zaudējumi (2018, €)

Postenis	Kods	2018 €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	35 000
f) pārējās rezerves.	760	6923
Rezerves kopā	770	6923
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	3 687 110
8. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	800	922 825
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 820	810	4 651 858
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	900	1 190 661
4. Citi aizņēmumi. 2/14	910	369 279
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	1000	84 379
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 030	1020	1 644 319
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1060	741 382
4. Citi aizņēmumi.	1070	75 373
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1090	1 103 779
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1130	283 934
11. Pārējie kreditori.	1140	57 105
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1150	102 695
14. Uzkrātās saistības.	1170	405 864
Īstermiņa kreditori kopā	1190	2 770 132
BILANCE 3/14	1200	9 066 309

Naudas plūsmas (2018, €)

Postenis	Kods	2018 €
1. Neto apgrozījums.	10	11 488 830
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	11 488 830
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	9 930 744
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	1 558 086
4. Pārdošanas izmaksas.	60	86 357
5. Administrācijas izmaksas.	70	111 042
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	3 667 016
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	8000
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	2352
b) no citām personām	190	2352
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	230	44 771
b) citām personām	250	44 771
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	260	4 977 284
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	270	117 149
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	280	4 860 135
17. Ārkārtas dividendes	300	199 778
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.	310	4 660 357
19. Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa. 4/14	320	973 247

Pašu kapitāls (2018, €)

Postenis	Kods	2018 €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30	20	4 977 284
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	-3 359 117
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas; Pamatlīdzekļu NA un IĪP nolietojums 50.1 385 624 0	50	385 624
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;	70	1120
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	80	-44 045
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas; neto zaudējumi no meitu sabiedrību izslēgšanas 110.1 35 018 0	110	35 018
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	44 771
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	2 040 656
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-2 207 270
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	-679 662
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-1 121 441
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	2 446 823
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-44 772
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-10 001
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220	210	2 392 050
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	230	398 020
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-490 764
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320	310	-92 744
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	330	35 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-914 183
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	370	-50 610
6. Izmaksātās dividendes.	380	-199 778
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-1 129 571
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	1 169 735
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/14	430	1 169 735

Postenis	Kods	2018 €
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	40	35 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve 160	50	35 000
3. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	190	-57 422
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	200	-57 422
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	240	6923
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250	6923
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	280	3 687 110
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI.¹ Mazākumakcionāru līdzdalības daļa 301	300	3 687 110
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	303	973 247
3. Mazākumakcionāru līdzdalības daļas palielinājums/samazinājums	304	7000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	309	980 247
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	330	4 660 357
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/14	340	4 651 858