Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Reģ. nr. 41503002432 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.5022 05825 426
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908022 05825 426
1. Nekustamie īpašumi:10044 792 52745 711 745
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11044 792 52745 711 745
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1806 726 3316 914 750
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190103 854107 783
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200120 405146 740
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.21071170
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022051 750 23452 881 018
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā I. Krājumi: 36034051 772 29252 906 444
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37036 31636 203
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045036 31636 203
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470333 209388 642
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480361 917393 591
3. Asociēto sabiedrību parādi.49043605754
4. Citi debitori.50015 02615 890
7. Nākamo periodu izmaksas.53014 37013 946
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550728 882817 823
IV. Nauda.6201 046 6151 120 584
Apgrozāmie līdzekļi kopā6301 811 8131 974 610
BILANCE64053 584 10554 881 054

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 7006605 979 8395 679 839
a) likumā noteiktās rezerves;71048 06648 066
e) pārējās rezerves.760364 175364 175
Rezerves kopā770412 241412 241
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780793 510292 703
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790444 354500 807
Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 8608007 629 9446 885 590
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.8906 446 2977 202 545
13. Nākamo periodu ieņēmumi.99036 972 97938 170 810
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020101043 419 27645 373 355
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.1050756 249884 459
5. No pircējiem saņemtie avansi. 2/8107023 65421 597
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.108028 50614 213
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110013 59515 826
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120215 792201 859
11. Pārējie kreditori.1130202 011165 545
12. Nākamo periodu ieņēmumi.11401 083 0381 108 165
14. Uzkrātās saistības.1160212 040210 445
Īstermiņa kreditori kopā11802 534 8852 622 109
BILANCE 3/8119053 584 10554 881 054

Naudas plūsmas (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.105 657 9645 698 466
b) no citiem pamatdarbības veidiem305 657 9645 698 466
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas405 521 8806 076 846
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50136 084-378 380
5. Administrācijas izmaksas.70664 085662 909
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.801 299 3231 731 370
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90179 66918 915
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210147 299170 359
b) citām personām230147 299170 359
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240444 354500 807
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260444 354500 807
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/8290444 354500 807

Pašu kapitāls (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.20444 354500 807
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;401 591 0872 199 621
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5077327409
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.120147 299170 359
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1302 190 4722 878 196
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;15088 944-18 150
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-113-9832
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-1 050 851-1 699 775
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1801 228 4521 150 439
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-147 842-166 174
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.2101 080 610984 265
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-585 110-173 511
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.310-585 110-173 511
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.330300 0000
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.35014 9921 470 041
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-884 459-2 024 520
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-569 467-554 479
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-73 967256 275
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4201 120 584864 309
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/84301 046 6151 120 584
PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa205 679 8395 679 839
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums40300 0000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210505 979 8395 679 839
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa220412 241585 234
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums2400-172 993
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260250412 241412 241
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270793 510119 710
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290444 354673 800
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103001 237 864793 510
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3206 885 5906 384 783
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/83407 629 9446 885 590