Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils siltumtīkli"

Reģ. nr. 41503002945 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.4040 00120 251
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908040 00120 251
1. Nekustamie īpašumi:10022 104 09623 140 310
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11022 104 09623 140 310
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.18021 033 00723 751 142
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190375 925337 414
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200219 196192 061
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022043 732 22447 420 927
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034043 772 22547 441 178
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370414 410340 462
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450414 410340 462
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4703 716 7603 818 638
4. Citi debitori.50081 773104 166
7. Nākamo periodu izmaksas.53043 00742 268
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605503 841 5403 965 072
IV. Nauda.6202 817 2041 569 118
Apgrozāmie līdzekļi kopā6307 073 1545 874 652
BILANCE64050 845 37953 315 830

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066018 476 26318 476 263
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780-4 690 786-3 011 984
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790-1 211 754-1 678 802
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080012 573 72313 785 477
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.89024 518 27826 406 072
12. Pārējie kreditori.9801 409 4463 580 289
13. Nākamo periodu ieņēmumi.9905 150 5262 840 754
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020101031 078 25032 827 115
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.10501 886 4681 415 154
5. No pircējiem saņemtie avansi.10702 236 4822 260 284
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10801 517 4862 251 364
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 2/131120220 860259 034
11. Pārējie kreditori.1130220 920208 782
12. Nākamo periodu ieņēmumi.1140517 615174 159
14. Uzkrātās saistības.1160593 575134 461
Īstermiņa kreditori kopā11807 193 4066 703 238
BILANCE 3/13119050 845 37953 315 830

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1021 469 18623 733 475
c) no citiem pamatdarbības veidiem3021 469 18623 733 475
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4021 378 19923 364 460
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.5090 987369 015
5. Administrācijas izmaksas.70961 680930 537
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.801 359 513792 880
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90518 521464 257
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.2101 182 0211 445 865
b) citām personām2301 182 0211 445 865
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240-1 211 722-1 678 764
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.2503238
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260-1 211 754-1 678 802
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/13290-1 211 754-1 678 802

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020-1 211 722-1 678 764
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;404 508 9943 214 393
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5012 3666004
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.1201 182 0211 445 865
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1304 491 6592 987 498
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150123 5351 632 527
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-73 94818 084
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170157 782-177 984
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1804 699 0284 460 125
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-1 182 021-1 445 865
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-32-38
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202103 516 9753 014 222
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-852 409-3 655 576
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-852 409-3 655 576
2. Saņemtie aizņēmumi.34001 690 904
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.35007328
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-1 416 480-758 495
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-1 416 480939 737
V. Pārskata gada neto naudas plūsma4101 248 086298 383
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4201 569 1181 270 735
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/134302 817 2041 569 118
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2018 476 26318 449 268
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums40026 995
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 2105018 476 26318 476 263
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa220019 667
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums VI. Nesadalītā peļņa 2602400-19 667
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270-4 690 786-3 011 984
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-1 211 754-1 678 802
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300-5 902 540-4 690 786
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32013 785 47715 456 951
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1334012 573 72313 785 477