Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Ceļdaris"

Reģ. nr. 41503034705 · ← visi

Bilance — aktīvi (2016, €)

Bilance — pasīvi (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Attīstības izmaksas.	30	0	0
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	0	0
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	2990	1221
4. Nemateriālā vērtība.	60	0	0
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.	70	0	0
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): 90	80	2990	1221
1. Nekustamie īpašumi:	100	0	0
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	0	0
b) ieguldījuma īpašumi	120	0	0
2. Dzīvnieki un augi:	130	0	0
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi	140	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	150	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	0	0
4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	170	0	0
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	278 451	1 269 097
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	28 110	9843
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200		17 914 586
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	0	0
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	324 475	1 279 526
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	240	0	0
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.	250	0	0
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.	260	0	0
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām.	270	0	0
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	280	26 200	54 953
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	0	0
7. Pašu akcijas un daļas.	300	0	0
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	310	0	0
9. Atliktā nodokļa aktīvi	320	156 516	156 516
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	182 716	211 469
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	510 181	1 492 216
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	349 823	296 784
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.	380	0	0
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	0	0
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400		109 109
5. Dzīvnieki un augi.	410	0	0
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi	420	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	430	0	0
6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	440	0	0
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	349 932	296 893
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	346 618	144 304
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	0	1 441 046
3. Asociēto sabiedrību parādi.	490	0	0
4. Citi debitori. 2/11	500	35 882	18 683
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.	510	0	0
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	520	6353	6403
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	27 065	35 145
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	115 342	48 634
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	531 260	1 694 215
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	570	0	0
2. Pašu akcijas un daļas.	580	0	0
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.	590	28 753	0
4. Atvasinātie finanšu instrumenti.	600	0	0
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	610	28 753	0
IV. Nauda.	620	355 510	181 655
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	1 265 455	2 172 763
BILANCE	640	1 775 636	3 664 979

Peļņa un zaudējumi (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	660	3 086 796	3 086 796
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.	670	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	680	0	0
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve. 5. Rezerves: 700	690	0	0
a) likumā noteiktās rezerves;	710	0	0
b) rezerves pašu akcijām vai daļām;	720	0	0
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;	730	0	0
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;	740	0	0
e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve;	750	0	0
f) pārējās rezerves.	760		124 124
Rezerves kopā	770		124 124
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	-2 511 062	-2 117 988
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	151 462	-393 074
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	727 320	575 858
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.	820	0	0
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem.	830	0	0
3. Citi uzkrājumi.	840	0	0
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860	850	0	0
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	870	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	880	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	890	0	112 146
4. Citi aizņēmumi.	900	0	39 867
5. No pircējiem saņemtie avansi.	910	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	920	0	0
7. Maksājamie vekseļi.	930	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	940	0	810 000
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	950	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 3/11	960	0	0
11. Atliktā nodokļa saistības	970	0	0
12. Pārējie kreditori.	980	0	0
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	990	0	0
14. Neizmaksātās dividendes.	1000	0	0
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020	1010	0	962 013
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	1030	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	1040	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1050	0	99 690
4. Citi aizņēmumi.	1060	0	61 632
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	579 707	912 135
7. Maksājamie vekseļi.	1090	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	1100	356 409	997 209
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	1110	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	22 882	28 042
11. Pārējie kreditori.	1130	32 854	18 798
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1140	0	0
13. Neizmaksātās dividendes.	1150	0	0
14. Uzkrātās saistības.	1160	56 464	9602
15. Atvasinātie finanšu instrumenti.	1170	0	0
Īstermiņa kreditori kopā	1180	1 048 316	2 127 108
BILANCE 4/11	1190	1 775 636	3 664 979

Naudas plūsmas (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	5 614 582	5 606 026
a) no lauksaimnieciskās darbības	20	0	0
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	5 614 582	5 606 026
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	5 236 581	5 288 526
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	378 001	317 500
4. Pārdošanas izmaksas.	60	2196	2993
5. Administrācijas izmaksas.	70	287 255	289 796
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	95 293	0
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	19 798	391 896
8. Ieņēmumi no līdzdalības:	100	0	0
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	110	0	0
b) asociēto sabiedrību kapitālā	120	0	0
c) citu sabiedrību kapitālā	130	0	0
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:	140	0	0
a) no radniecīgajām sabiedrībām	150	0	0
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem	160	0	0
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	0	1
a) no radniecīgajām sabiedrībām	180	0	0
b) no citām personām	190	0	1
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas.	200	0	0
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	12 583	25 890
a) radniecīgajām sabiedrībām	220	7257	10 581
b) citām personām	230	5326	15 309
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	151 462	-393 074
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	0	0
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	151 462	-393 074
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	270	0	0
17. Ārkārtas dividendes	280	0	0
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 5/11	290	151 462	-393 074

Pašu kapitāls (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	20	151 462	-393 074
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	-70	107 817
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	0	0
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60		855
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;	70	0	0
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	80	0	0
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	90	0	0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	0	0
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	110	0	0
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	12 583	25 890
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	163 975	-258 512
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-542 628	-1 325 557
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	-53 039	-48 440
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-47 194	1 834 134
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	-460 886	201 625
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-5326	-15 309
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	0	0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	210	-466 212	186 316
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	230	0	0
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.	240	0	0
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-62 548	-139 053
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	1 015 900	0
5. Izsniegtie aizdevumi.	270	0	0
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	280	50	0
7. Saņemtie procenti.	290	0	0
8. Saņemtās dividendes.	300	0	0
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	953 402	-139 053
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	330	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	0	0
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	350	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-211 836	-95 961
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	370	-101 499	-67 275
6. Izmaksātās dividendes.	380	0	0
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-313 335	-163 236
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	400	0	0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	173 855	-115 973
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	181 655	297 628
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 6/11	430	355 510	181 655

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	3 086 796	3 086 920
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	30	0	0
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	40	0	-124
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 60	50	3 086 796	3 086 796
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	70	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	80	0	0
3. Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/ samazinājums	90	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 110	100	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	120	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	130	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums	140	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve 160	150	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	170	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	180	0	0
3. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	190	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	200	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220	124	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	230	0	0
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	240		124
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250		124 124
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	-2 511 062	-2 117 988
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	280	0	0
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	151 462	-393 074
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	-2 359 600	-2 511 062
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	575 858	968 932
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	330	0	0
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 7/11	340	727 320	575 858