SIA "ADUGS Production"

Reģ. nr. 41503069355 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.40381 586
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 9080381 586
1. Nekustamie īpašumi:1003 506 4643 714 184
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves1103 506 4643 714 184
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1801 601 3752 023 961
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190394 569350 467
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200063 901
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.210418 11163 701
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302205 920 5196 216 214
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.25095 0003 944 545
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33095 0003 944 545
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503406 015 90010 161 345
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.3701 208 056895 838
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.390347 240329 795
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40087 61666 518
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604501 642 9121 292 151
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4701 441 8682 083 186
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48097 70272 620
4. Citi debitori.500238 706587 796
7. Nākamo periodu izmaksas.530703425 843
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605501 785 3102 769 445
IV. Nauda.620242 35999 298
Apgrozāmie līdzekļi kopā6303 670 5814 160 894
BILANCE6409 686 48114 322 239

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).66067 05067 050
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums. 5. Rezerves: 7006706 637 9506 637 950
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780223 4582 668 154
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790-547 831495 556
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108006 380 6279 868 710
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.940363 851790 000
11. Atliktā nodokļa saistības 2/99700177 410
13. Nākamo periodu ieņēmumi.9902729110 145
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 10201010366 5801 077 555
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.1050974 2271 283 221
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10801 561 7401 683 402
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120129 95253 244
11. Pārējie kreditori.113046 12648 448
12. Nākamo periodu ieņēmumi.1140107 229229 100
14. Uzkrātās saistības.1160120 00078 559
Īstermiņa kreditori kopā11802 939 2743 375 974
BILANCE 3/911909 686 48114 322 239

Naudas plūsmas (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1014 132 18914 846 471
b) no citiem pamatdarbības veidiem3014 132 18914 846 471
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4013 264 23413 403 088
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50867 9551 443 383
4. Pārdošanas izmaksas.601 114 746736 273
5. Administrācijas izmaksas.70323 058281 166
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80384 102345 196
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90563 477221 891
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17043 82749 511
a) no radniecīgajām sabiedrībām18043 61749 383
b) no citām personām190210 128
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21019 84422 389
b) citām personām23019 84422 389
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240-725 241576 371
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.250020 846
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260-725 241555 525
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām270177 410-59 969
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9290-547 831495 556

Pašu kapitāls (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020-725 241576 371
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;401 018 386914 886
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5020512
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);60020 836
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;700-506
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-43 402-3889
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;11026 721140 685
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12019 84433 837
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130296 5131 682 232
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1501 037 573-179 087
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-350 761563 655
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-235 123695 475
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180748 2022 762 275
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-19 4700
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-102 636-132 462
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210626 0962 629 813
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-621 891-1 762 437
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.26024790
5. Izsniegtie aizdevumi.270-99 000-1 400 935
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.280542 773655 000
7. Saņemtie procenti.29015980
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-174 041-2 508 372
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-308 994-337 391
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-308 994-337 391
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts400505
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410143 061-215 445
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42099 298314 743
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/9430242 35999 298
PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2067 05067 050
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 605067 05067 050
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa706 637 9506 637 950
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2601006 637 9506 637 950
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2703 163 7102 668 154
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-3 488 083495 556
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300-324 3733 163 710
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3209 868 7109 373 154
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/93406 380 6279 868 710