SIA "BALTREIDS"

Reģ. nr. 42103020249 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40		95 177
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90	80		95 177
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	12 302 933	9 175 895
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	110 458	99 151
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	12 413 391	9 275 046
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	12 413 486	9 275 223
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	3 435 596	3 350 337
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	403 830	336 482
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	3 839 426	3 686 819
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	3 322 199	4 073 276
4. Citi debitori.	500	23 211	24 374
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	18 903	14 288
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	3 364 313	4 111 938
IV. Nauda.	620	3 413 794	1 624 645
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	10 617 533	9 423 402
BILANCE	640	23 031 019	18 698 625

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	149 250	149 250
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	15 121 878	7 352 681
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	15 271 128	7 501 931
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	627 698	5 538 835
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	1 021 021	271 570
11. Pārējie kreditori.	1130	30 234	29 260
13. Neizmaksātās dividendes.	1150	5 807 681	5 000 000
14. Uzkrātās saistības.	1160	273 257	357 029
Īstermiņa kreditori kopā	1180	7 759 891	11 196 694
BILANCE 2/15	1190	23 031 019	18 698 625

Naudas plūsmas (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	48 321 413	40 769 634
c) no citiem pamatdarbības veidiem	30	48 321 413	40 769 634
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	19 567 840	16 166 069
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	28 753 573	24 603 565
4. Pārdošanas izmaksas.	60	29 960	19 617
5. Administrācijas izmaksas.	70	466 289	415 226
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	14 205	5822
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	13 796	7638
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	9733	1802
b) no citām personām	190	9733	1802
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	57 283	0
b) citām personām	230	57 283	0
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	28 210 183	24 168 708
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	4 088 305	5 316 027
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	24 121 878	18 852 681
17. Ārkārtas dividendes	280	9 000 000	11 500 000
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 3/15	290	15 121 878	7 352 681

Pašu kapitāls (2025, €)

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30	20	28 210 183	24 168 708
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	885 538	731 839
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	82	82
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	-9733	-1802
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	110	-1260	5900
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	57 283	0
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	29 142 091	24 904 727
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	747 625	-2 971 440
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	-152 606	-1 044 974
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-4 186 794	5 090 171
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	25 550 316	25 978 484
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-57 283	0
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-3 338 314	-6 316 017
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220	210	22 154 719	19 662 467
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-4 036 672	-16 200
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	14 050	5785
7. Saņemtie procenti.	290	9733	1802
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320	310	-4 012 889	-8613
6. Izmaksātās dividendes.	380	-16 352 681	-19 763 579
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-16 352 681	-19 763 579
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	1 789 149	-109 725
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	1 624 645	1 734 370
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 4/15	430	3 413 794	1 624 645
1 Parastās	10	14 925	311
Kopā 5. Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu	10	14 925	311
Kopā 12 790 14 050 Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	0	0	1260

Postenis	Kods	2025 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	149 250	149 250
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	50	149 250	149 250
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	7 352 681	9 763 579
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	7 769 197	-2 410 898
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	15 121 878	7 352 681
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	7 501 931	9 912 829
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 5/15	340	15 271 128	7 501 931