AS "ITERUM"

Reģ. nr. 42103029708 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.40598 742504 283
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.7004968
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 9080598 742509 251
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.1604 034 3434 113 988
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.18011 086 10712 405 406
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.1901 706 8311 726 865
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.2003427103 962
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.210036 265
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022016 830 70818 386 486
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.2402 598 8315 744 831
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.28015 00015 000
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.290271 137234 704
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā3302 884 9685 994 535
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034020 314 41824 890 272
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.3702 614 6643 589 892
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3906 879 3203 894 269
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40042 228147 018
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604509 536 2127 631 179
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470615 9311 595 928
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.4801 830 3271 460 196
4. Citi debitori.500360 133780 020
7. Nākamo periodu izmaksas.53055 10259 305
8. Uzkrātie ieņēmumi.54001306
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605502 861 4933 896 755
IV. Nauda.620221 82311 280
Apgrozāmie līdzekļi kopā63012 619 52811 539 214
BILANCE64032 933 94636 429 486

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066012 553 3076 819 700
e) pārējās rezerves.7608080
Rezerves kopā7708080
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780-5 095 605468 828
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790-15 136 738-5 564 433
Pašu kapitāls kopā 2/17800-7 678 9561 724 175
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem.830252 252
3. Citi uzkrājumi.84076 623112 683
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 86085076 875112 935
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.89006 920 879
4. Citi aizņēmumi.90049 96862 754
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.94026 243 5520
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 020101026 293 5206 983 633
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.105007 480 400
4. Citi aizņēmumi.106061 53465 259
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070630 265202 811
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.108011 106 03513 871 818
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.1100865 2923 938 995
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120263 185310 141
11. Pārējie kreditori.1130287 669346 497
14. Uzkrātās saistības.11601 028 5271 392 822
Īstermiņa kreditori kopā118014 242 50727 608 743
BILANCE 3/17119032 933 94636 429 486

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1045 137 43847 259 070
c) no citiem pamatdarbības veidiem3045 137 43847 259 070
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4045 696 58844 316 118
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50-559 1502 942 952
4. Pārdošanas izmaksas.602 168 5872 361 597
5. Administrācijas izmaksas.703 125 9083 184 403
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80820 095306 280
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90185 673243 054
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:14033 8810
a) no radniecīgajām sabiedrībām15033 8810
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17017 86431 890
a) no radniecīgajām sabiedrībām18017 86431 890
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas. pārējās vērtības samazinājuma korekcijas 200.1 8 246 000 1 464 0002008 246 0001 464 000
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.2101 701 6751 574 031
a) radniecīgajām sabiedrībām220277 725197 985
b) citām personām2301 423 9501 376 046
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240-15 115 153-5 545 963
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25021 58518 470
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260-15 136 738-5 564 433
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/17290-15 136 738-5 564 433

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020-15 115 153-5 545 963
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;402 101 8392 404 093
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5061 96621 054
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);60-36 06041 806
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;70-58 30837 919
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus90-33 8810
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-17 864-31 890
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;1108 246 0001 464 000
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. j) saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi. 30.1 -2 232 01201 701 6751 574 031
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130-3 152 018-34 950
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-333 231-465 663
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-1 905 033-2 384 817
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-537 1408 545 720
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180-5 927 4225 660 290
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-1 291 569-1 429 405
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-18 618-21 556
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210-7 237 6094 209 329
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.2300290 117
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-3 246 802-2 946 696
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.26041321187
5. Izsniegtie aizdevumi.270-1 211 0000
7. Saņemtie procenti.29036 66518 559
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-4 417 005-2 636 833
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.330174 1820
2. Saņemtie aizņēmumi.34017 985 2551 390 732
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.35022320
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-6 222 631-2 912 971
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-73 881-61 286
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.39011 865 157-1 583 525
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410210 543-11 029
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42011 28022 309
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/17430221 82311 280
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa206 819 7006 819 700
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums405 733 6070
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 2105012 553 3076 819 700
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2208080
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2602508080
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270-5 095 605468 828
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-15 136 738-5 564 433
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300-20 232 343-5 095 605
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3201 724 1757 288 608
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/17340-7 678 9561 724 175