SIA "TIAMO GRUPA"

Reģ. nr. 42103029977 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.4055546760
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.7015750
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 908071296760
1. Nekustamie īpašumi:100422 223422 223
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves110422 223422 223
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.160945 148958 407
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.1901 200 3551 018 635
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200822 5421 075 992
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.210520168 874
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302203 395 4693 544 131
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.240658 746684 726
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.250027 500
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.2603 747 0003 747 000
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā3304 405 7464 459 226
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503407 808 3448 010 117
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370298 970258 706
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400512114 086
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450304 091272 792
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470119 61590 983
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480043 000
4. Citi debitori.500252 385267 450
7. Nākamo periodu izmaksas.53033 81043 620
8. Uzkrātie ieņēmumi.54088814144
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550414 691449 197
IV. Nauda.620698 850519 844
Apgrozāmie līdzekļi kopā6301 417 6321 241 833
BILANCE6409 225 9769 251 950

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700660142 268142 268
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7801 293 6391 245 672
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi79083 90147 967
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108001 519 8081 435 907
4. Citi aizņēmumi.9002 149 0692 431 534
12. Pārējie kreditori.9801 747 0001 747 000
14. Neizmaksātās dividendes.1000562 500562 500
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 02010104 458 5694 741 034
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.10502642480
4. Citi aizņēmumi.1060395 868144 328
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070127 25560 591
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080725 435823 335
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110057 466 500
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.1110020 790
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120566 350519 767
11. Pārējie kreditori.1130509 630702 986
13. Neizmaksātās dividendes.115041 574101 574
14. Uzkrātās saistības.1160823 757698 658
Īstermiņa kreditori kopā11803 247 5993 075 009
BILANCE 3/1611909 225 9769 251 950

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1024 801 42421 521 999
c) no citiem pamatdarbības veidiem3024 801 42421 521 999
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4019 419 97717 180 068
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.505 381 4474 341 931
4. Pārdošanas izmaksas.603 724 3653 286 419
5. Administrācijas izmaksas.701 199 540996 667
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8043 85731 561
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90288 0522875
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17045672615
a) no radniecīgajām sabiedrībām1808822077
b) no citām personām1903 685 538
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210133 33341 993
b) citām personām230133 33341 993
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa24084 58148 153
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.250680 186
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas26083 90147 967
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/1629083 90147 967
1 Nodarbinātības Valsts Aģentūra dotācijas202556 9390
1 Pārējie 14 379 38 264 pamatlīdzekļi038 26423 885
Kopā 14 379 38 264 14/16038 26423 885

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 302084 58148 153
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40960 643735 521
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5052449411
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-4567-2077
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;11013 3000
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.120133 33341 993
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1301 192 534833 001
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-799415 632
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-31 299-26 056
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170234 679562 273
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1801 387 9201 384 850
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-324-2023
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202101 387 5961 382 827
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.230-275 946-2 382 800
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.24010 5000
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-829 501-859 756
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.26038 26413 967
5. Izsniegtie aizdevumi.2700-102 000
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.28070 00032 000
7. Saņemtie procenti.29045672077
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-982 116-3 296 512
2. Saņemtie aizņēmumi.340195 2642 682 480
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-315 916-626 531
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-45 822-80 663
6. Izmaksātās dividendes.380-60 0000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-226 4741 975 286
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410179 00661 601
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420519 844458 243
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/16430698 850519 844
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20142 268142 268
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26050142 268142 268
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2701 293 6391 245 672
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums29083 90147 967
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103001 377 5401 293 639
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3201 435 9071 387 940
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/163401 519 8081 435 907