LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV"

Reģ. nr. 42103030622 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.40713212 592
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 9080713212 592
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.16026 60128 028
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1801 169 8621 030 947
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.19029 16133 096
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.20039 3450
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.210347 2500
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302201 612 2191 092 071
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā I. Krājumi: 3603401 619 3511 104 663
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.3701 305 893999 707
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.38063 69748 924
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.390486 606499 275
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400988
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604501 856 1961 548 894
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470463 615399 801
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480359 667141 243
4. Citi debitori.50051 177115 364
7. Nākamo periodu izmaksas.53011 1555705
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550885 614662 113
IV. Nauda.620108 880319 420
Apgrozāmie līdzekļi kopā6302 850 6902 530 427
BILANCE6404 470 0413 635 090

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066099 60099 600
e) pārējās rezerves.76011
Rezerves kopā77011
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7802 595 3102 302 915
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790800 767873 237
Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 8608003 495 6783 275 753
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.940350 0000
11. Atliktā nodokļa saistības970019 158
13. Nākamo periodu ieņēmumi.99095 557111 938
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 10201010445 557131 096
5. No pircējiem saņemtie avansi. 2/9107013 2927737
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080269 47622 512
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110016 06316 000
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.112079 51263 197
11. Pārējie kreditori.113068 47057 217
12. Nākamo periodu ieņēmumi.114016 38116 381
14. Uzkrātās saistības.116065 61245 197
Īstermiņa kreditori kopā1180528 806228 241
BILANCE 3/911904 470 0413 635 090

Naudas plūsmas (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.105 015 7044 482 999
b) no citiem pamatdarbības veidiem305 015 7044 482 999
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas403 513 7783 032 538
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.501 501 9261 450 461
4. Pārdošanas izmaksas.6073 79352 716
5. Administrācijas izmaksas.70511 038427 060
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8093 71763 707
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90207 517153 287
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21017500
a) radniecīgajām sabiedrībām22017500
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240801 545881 105
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.2507782743
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260800 767878 362
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām2700-5125
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9290800 767873 237

Pašu kapitāls (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.20801 545881 105
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40187 767160 138
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5054605617
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);60-84 46915 771
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12017500
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130912 0531 062 631
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-146 453-18 424
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-307 302-15 194
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170370 224-27 729
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180828 5221 001 284
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-17500
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-79 397-110 262
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.210747 375891 022
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-711 915-416 924
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.26040000
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.310-707 915-416 924
2. Saņemtie aizņēmumi.340350 0000
6. Izmaksātās dividendes.380-600 000-500 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-250 000-500 000
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-210 540-25 902
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420319 420345 322
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/9430108 880319 420
PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2099 60099 601
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums400-1
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 2105099 60099 600
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa22011
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26025011
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2703 176 1522 802 914
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290219 925373 238
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103003 396 0773 176 152
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3203 275 7532 902 516
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/93403 495 6783 275 753