Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "LAUMA FABRICS" SIA

Reģ. nr. 42103036112 · ← visi

Bilance — aktīvi (2023, €)

Bilance — pasīvi (2023, €)

PostenisKods2023 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.4019 21440 843
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908019 21440 843
1. Nekustamie īpašumi:1003 498 3763 736 778
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves1103 498 3763 736 778
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1802 565 4202 953 674
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190822 060705 606
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200146 790264 884
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.21043 35085 374
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302207 075 9967 746 316
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.240552 220552 220
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām.270467 343357 849
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā3301 019 563910 069
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503408 114 7738 697 228
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.3702 961 8044 107 000
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.380788 279922 056
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3903 456 5493 609 262
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400307817 268
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604507 209 7108 655 586
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4703 499 8423 779 423
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.4802 234 1012 952 732
3. Asociēto sabiedrību parādi.49018 575241 620
4. Citi debitori.500156 244330 093
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.5201 399 8540
7. Nākamo periodu izmaksas.530168 768166 121
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605507 477 3847 469 989
IV. Nauda.620612 148296 728
Apgrozāmie līdzekļi kopā63015 299 24216 422 303
BILANCE64023 414 01525 119 531

Peļņa un zaudējumi (2023, €)

PostenisKods2023 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066010 084 55610 084 556
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7806 868 0898 299 042
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790515 379-1 430 953
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080017 468 02416 952 645
4. Citi aizņēmumi.900091 206
13. Nākamo periodu ieņēmumi.990148 877168 691
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 0201010148 877259 897
4. Citi aizņēmumi.106092 751152 864
5. No pircējiem saņemtie avansi.107040 562164 535
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10804 824 4296 127 275
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110026 805619 845
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120414 991340 759
11. Pārējie kreditori.1130202 284151 653
12. Nākamo periodu ieņēmumi.114019 81519 815
14. Uzkrātās saistības.1160175 477330 243
Īstermiņa kreditori kopā11805 797 1147 906 989
BILANCE 3/20119023 414 01525 119 531

Naudas plūsmas (2023, €)

PostenisKods2023 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1029 548 07931 961 940
c) no citiem pamatdarbības veidiem3029 548 07931 961 940
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4024 991 90729 317 185
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.504 556 1722 644 755
4. Pārdošanas izmaksas.60832 382766 501
5. Administrācijas izmaksas.703 680 2463 319 539
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.801 908 3252 941 638
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.901 462 3382 908 895
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17085 65958 631
a) no radniecīgajām sabiedrībām18044 28623 723
b) no citām personām19041 37334 908
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21012 24076 242
a) radniecīgajām sabiedrībām220063 552
b) citām personām23012 24012 690
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240562 950-1 426 153
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25047 5714800
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260515 379-1 430 953
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/20290515 379-1 430 953

Pašu kapitāls (2023, €)

PostenisKods2023 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020562 950-1 426 153
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;401 207 9561 101 296
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5021 62921 629
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);6001 470 300
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-85 659-58 631
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12012 24076 242
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1301 719 1161 184 683
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1501 185 907231 505
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;1601 445 876-1 742 390
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.1701 580 7882 255 118
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1802 770 1111 928 916
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-491 294-89 527
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-37 491-7313
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202102 241 3261 832 076
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-557 450-1 098 032
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.26005425
5. Izsniegtie aizdevumi.270-1 379 2920
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.280136 33040 000
7. Saņemtie procenti.29025 82510 904
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-1 774 587-1 041 703
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.3600-1 437 341
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-151 319-151 800
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-151 319-1 589 141
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410315 420-798 768
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420296 7281 095 496
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/20430612 148296 728
PostenisKods2023 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2010 084 55610 084 556
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2605010 084 55610 084 556
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2706 868 0898 299 042
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290515 379-1 430 953
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103007 383 4686 868 089
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32016 952 64518 383 598
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/2034017 468 02416 952 645