SIA "Promenade Hotel"

Reģ. nr. 42103050050 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40		323 446
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90	80		323 446
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	170 604	192 119
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	89 152	119 010
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	2765	0
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	262 521	311 129
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	240	2 290 055	0
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.	250	1 695 000	0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	3 985 055	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā I. Krājumi: 360	340	4 247 899	311 575
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	6185	4539
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	14 928	11 975
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400		262 332
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	21 375	16 846
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	20 016	180 388
4. Citi debitori.	500	300 256	301 025
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	3896	4448
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	6056	8767
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	330 224	494 628
IV. Nauda.	620	65 607	28 211
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	417 206	539 685
BILANCE	640	4 665 105	851 260

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	802 845	2845
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	-681 695	-554 339
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	65 918	-127 356
Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 860	800	187 068	-678 850
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	890	3 198 277	0
4. Citi aizņēmumi.	900	0	1 373 798
5. No pircējiem saņemtie avansi.	910	36 195	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	940	1 017 048	0
12. Pārējie kreditori.	980		890
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020	1010	4 251 520	1 374 688
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 2/9	1050	101 723	0
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	22 958	50 018
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	35 130	24 735
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	30 847	47 144
11. Pārējie kreditori.	1130	24 154	20 797
14. Uzkrātās saistības.	1160	11 705	12 728
Īstermiņa kreditori kopā	1180	226 517	155 422
BILANCE 3/9	1190	4 665 105	851 260

Naudas plūsmas (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	1 572 560	983 343
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	1 572 560	983 343
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	1 391 077	1 010 293
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	181 483	-26 950
4. Pārdošanas izmaksas.	60	4515	2058
5. Administrācijas izmaksas.	70	80 786	58 432
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	17 151	2931
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90		35 657 362
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	0	5691
b) no citām personām	190	0	5691
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	8289	48 176
a) radniecīgajām sabiedrībām	220	2491	0
b) citām personām	230	5798	48 176
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	69 387	-127 356
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	3469	0
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	65 918	-127 356
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9	290	65 918	-127 356

Pašu kapitāls (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	20	69 387	-127 356
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	72 248	24 247
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50		273 171
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	110	-9665	0
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	8289	42 485
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	140 532	-60 453
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	164 404	-133 985
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	-4529	18 117
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	1208	229 490
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	301 615	405 811
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-8289	42 485
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	210	293 326	-448 296
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	230	-2 290 055	0
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-26 727	102 935
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260		12 602 480
5. Izsniegtie aizdevumi.	270	-1 695 000	0
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	280	0	142 287
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	399 180	245 702
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	330	800 000	0
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	2 943 250	226 392
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	3 743 250	226 392
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	37 396	23 798
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	28 211	4413
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/9	430	65 607	28 211

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	2845	2845
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	40	800 000	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	50	802 845	2845
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	-681 695	-554 339
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	65 933	-127 356
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	-615 762	-681 695
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	-678 850	-551 494
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/9	340	187 083	-678 850