SIA "TM Recycling"

Reģ. nr. 42103065573 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Nekustamie īpašumi:100413 457449 220
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves110413 457449 220
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.160307 74242 615
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1801 509 1231 804 043
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190153 654132 619
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200259 996433 389
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.210017 707
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302202 643 9722 879 593
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503402 643 9722 879 593
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37010 4576397
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.38050 764110 111
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3902 214 2322 469 626
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40034 76240 731
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604502 310 2152 626 865
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470679 920602 122
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48041 33255 435
4. Citi debitori.500167 752193 632
7. Nākamo periodu izmaksas.53020 01822 565
8. Uzkrātie ieņēmumi.54090 723121 060
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550999 745994 814
IV. Nauda.62048 71581 149
Apgrozāmie līdzekļi kopā6303 358 6753 702 828
BILANCE6406 002 6476 582 421

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066021 33621 336
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7803 468 0893 334 832
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790240 327613 257
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108003 729 7523 969 425
4. Citi aizņēmumi.900139 148271 520
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.940180 000372 000
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 0201010319 148643 520
4. Citi aizņēmumi. 2/161060139 228145 959
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070152 04152 600
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080628 095740 330
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.1100479 377530 415
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120152 837139 358
11. Pārējie kreditori.113097 24497 778
14. Uzkrātās saistības.1160304 925263 036
Īstermiņa kreditori kopā11801 953 7471 969 476
BILANCE 3/1611906 002 6476 582 421

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1031 573 38131 566 058
c) no citiem pamatdarbības veidiem3031 573 38131 566 058
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4028 437 83228 571 034
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.503 135 5492 995 024
4. Pārdošanas izmaksas.601 782 7481 597 936
5. Administrācijas izmaksas.70813 357643 877
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80474628 101
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90125 43844 429
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21056 03170 163
a) radniecīgajām sabiedrībām22036 03536 652
b) citām personām23019 99633 511
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240362 721666 720
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.250122 39453 463
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260240 327613 257
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/16290240 327613 257

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020362 721666 720
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40690 887560 522
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;110-550-21 776
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12056 03170 163
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1301 109 0891 275 629
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-4931-121 672
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160316 650-782 735
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.17063 557541 853
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1801 484 365913 075
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-56 031-70 163
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-122 951-103 498
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202101 305 383739 414
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-457 515-993 447
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.260280023 000
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-454 715-970 447
2. Saņemtie aizņēmumi.3400480 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-264 000-204 000
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-139 102-129 309
6. Izmaksātās dividendes.380-480 000-200 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-883 102-53 309
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-32 434-284 342
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42081 149365 491
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/1643048 71581 149
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2021 33621 336
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2605021 33621 336
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2703 948 0893 534 832
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-239 673413 257
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103003 708 4163 948 089
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3203 969 4253 556 168
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/163403 729 7523 969 425