Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RALL"

Reģ. nr. 42403006403 · ← visi

Bilance — aktīvi (2016, €)

Bilance — pasīvi (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Attīstības izmaksas.	30	0	0
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	0	0
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	0	0
4. Nemateriālā vērtība.	60	0	0
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.	70	0	0
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): 90	80	0	0
1. Nekustamie īpašumi:	100	982 749	975 471
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	982 749	975 471
b) ieguldījuma īpašumi	120	0	0
2. Dzīvnieki un augi:	130	0	0
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi	140	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	150	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	0	0
4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	170	0	0
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	815 713	709 968
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	32 208	48 154
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	235 968	215 143
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	16 830	2000
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	2 083 468	1 950 736
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	240	0	0
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.	250	0	0
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.	260	4148	4148
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām.	270	0	0
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	280	0	0
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	0	0
7. Pašu akcijas un daļas.	300	0	0
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	310	0	0
9. Atliktā nodokļa aktīvi	320	0	0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	4148	4148
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	2 087 616	1 954 884
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	31 351	51 474
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.	380	0	0
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	0	0
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	8573	11 081
5. Dzīvnieki un augi.	410	0	0
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi	420	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	430	0	0
6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	440	0	0
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	39 924	62 555
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	301 321	278 968
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	0	0
3. Asociēto sabiedrību parādi.	490	0	0
4. Citi debitori. 2/11	500	8190	14 522
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.	510	0	0
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	520	0	0
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	11 622	11 968
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	387	0
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	321 520	305 458
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	570	0	0
2. Pašu akcijas un daļas.	580	0	0
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.	590	0	0
4. Atvasinātie finanšu instrumenti.	600	0	0
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	610	0	0
IV. Nauda.	620	99 668	59 820
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	461 112	427 833
BILANCE	640	2 548 728	2 382 717

Peļņa un zaudējumi (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	660	42 600	42 600
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.	670	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	680	0	0
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve. 5. Rezerves: 700	690	0	0
a) likumā noteiktās rezerves;	710	0	0
b) rezerves pašu akcijām vai daļām;	720	86	86
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;	730	0	0
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;	740	0	0
e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve;	750	0	0
f) pārējās rezerves.	760	10 911	10 911
Rezerves kopā	770	10 997	10 997
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	1 399 029	1 280 683
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	224 620	46 057
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	1 677 246	1 380 337
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.	820	0	0
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem.	830	0	0
3. Citi uzkrājumi.	840	0	73 537
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860	850	0	73 537
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	870	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	880	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	890	0	0
4. Citi aizņēmumi.	900	551 167	631 920
5. No pircējiem saņemtie avansi.	910	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	920	0	0
7. Maksājamie vekseļi.	930	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	940	0	0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	950	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 3/11	960	0	0
11. Atliktā nodokļa saistības	970	0	72 289
12. Pārējie kreditori.	980	0	0
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	990	0	0
14. Neizmaksātās dividendes.	1000	0	0
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020	1010	551 167	704 209
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	1030	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	1040	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1050	0	0
4. Citi aizņēmumi.	1060	141 476	140 307
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070		167 167
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	45 505	47 583
7. Maksājamie vekseļi.	1090	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	1100	0	0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	1110	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	18 820	18 408
11. Pārējie kreditori.	1130	20 823	18 169
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1140	0	0
13. Neizmaksātās dividendes.	1150	0	0
14. Uzkrātās saistības.	1160	93 524	0
15. Atvasinātie finanšu instrumenti.	1170	0	0
Īstermiņa kreditori kopā	1180	320 315	224 634
BILANCE 4/11	1190	2 548 728	2 382 717

Naudas plūsmas (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	2 796 125	2 310 568
a) no lauksaimnieciskās darbības	20	0	0
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	2 796 125	2 310 568
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	2 837 707	2 504 185
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	-41 582	-193 617
4. Pārdošanas izmaksas.	60	2951	0
5. Administrācijas izmaksas.	70	42 078	42 282
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	403 651	373 641
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	66 560	71 459
8. Ieņēmumi no līdzdalības:	100	0	0
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	110	0	0
b) asociēto sabiedrību kapitālā	120	0	0
c) citu sabiedrību kapitālā	130	0	0
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:	140	0	0
a) no radniecīgajām sabiedrībām	150	0	0
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem	160	0	0
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	0	0
a) no radniecīgajām sabiedrībām	180	0	0
b) no citām personām	190	0	0
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas.	200	0	0
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	7789	8741
a) radniecīgajām sabiedrībām	220	0	0
b) citām personām	230	7789	8741
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	242 691	57 542
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	18 071	20 161
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	224 620	37 381
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	270	0	8676
17. Ārkārtas dividendes	280	0	0
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 5/11	290	224 620	46 057

Pašu kapitāls (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	20	242 691	64 546
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	426 922	481 384
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	0	0
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	-73 537	6261
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;	70	0	0
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	80	0	0
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	90	-99 522	-111 160
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	0	0
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	110	0	0
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	7789	8741
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	504 343	449 772
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-16 062	-34 551
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	22 631	-26 718
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	94 512	-22 572
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	605 424	365 931
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-7789	-8741
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-18 071	-27 165
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	210	579 564	330 025
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	230	0	0
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.	240	0	0
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-702 639	-253 090
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	441 800	151 379
5. Izsniegtie aizdevumi.	270	0	0
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	280	0	0
7. Saņemtie procenti.	290	0	0
8. Saņemtās dividendes.	300	0	0
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	-260 839	-101 711
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	330	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	0	0
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	350	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-278 877	-77 500
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	370	0	-222 437
6. Izmaksātās dividendes.	380	0	0
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-278 877	-299 937
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	400	0	0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	39 848	-71 623
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	59 820	131 443
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 6/11	430	99 668	59 820

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	42 600	42 686
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	30	0	0
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	40	0	-86
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 60	50	42 600	42 600
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	70	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	80	0	0
3. Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/ samazinājums	90	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 110	100	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	120	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	130	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums	140	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve 160	150	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	170	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	180	0	0
3. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	190	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	200	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220	10 997	10 911
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	230	0	0
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	240	0	86
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250	10 997	10 997
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	1 326 740	1 280 683
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	280	72 289	0
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	224 620	46 057
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	1 623 649	1 326 740
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	1 380 337	1 334 280
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	330	72 289	0
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 7/11	340	1 677 246	1 380 337