SIA "TEHAUTO"

Reģ. nr. 44103004011 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.50638 878
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 9080638 878
1. Nekustamie īpašumi:1001 685 6291 760 797
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves1101 685 6291 760 797
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.19042 667135 786
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302201 728 2961 896 583
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.24028462846
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33028462846
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā I. Krājumi: 3603401 731 7801 900 307
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.390214 557209 723
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450214 557209 723
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470150 992172 384
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48047 1720
4. Citi debitori.50024892572
7. Nākamo periodu izmaksas.53025 00977 033
8. Uzkrātie ieņēmumi.540646
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550225 662252 635
IV. Nauda.620121 06258 219
Apgrozāmie līdzekļi kopā630561 281520 577
BILANCE6402 293 0612 420 884

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700660355 717355 717
e) pārējās rezerves.76001
Rezerves kopā77001
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780355 406318 035
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi79023 61237 370
Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 860800734 735711 123
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.890578 480655 719
4. Citi aizņēmumi.90095 153168 740
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.940335 514335 514
12. Pārējie kreditori.980016 892
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 102010101 009 1471 176 865
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.1050139 140143 066
4. Citi aizņēmumi. 2/81060344529 695
5. No pircējiem saņemtie avansi.107047 2390
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080129 677191 406
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110047 37232 488
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120151 11792 996
11. Pārējie kreditori.1130959116 680
14. Uzkrātās saistības.116021 59826 565
Īstermiņa kreditori kopā1180549 179532 896
BILANCE 3/811902 293 0612 420 884

Naudas plūsmas (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.104 304 0983 413 517
b) no citiem pamatdarbības veidiem304 304 0983 413 517
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas404 143 9613 275 157
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50160 137138 360
4. Pārdošanas izmaksas.6047158113
5. Administrācijas izmaksas.70108 95892 691
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8094033 516
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90552311 881
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21016 19921 821
b) citām personām23016 19921 821
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa24025 68237 370
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25020700
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas26023 61237 370
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/829023 61237 370

Pašu kapitāls (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.2025 68237 370
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40117 24099 826
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;502402313
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);600-13 895
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;7051
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12016 19921 821
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130159 366147 436
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;15073 973-59 045
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-483452 746
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.17029 567163 046
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180258 072304 183
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-16 199-21 821
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-20700
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.210239 803282 542
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-7951-14 541
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.26058 998106 593
5. Izsniegtie aizdevumi.270-49 900-20 700
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.280290042 500
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.3104047113 852
2. Saņemtie aizņēmumi.3401 240 7850
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-1 321 950-270 809
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-99 837-134 911
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-181 002-405 720
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts400-5-1
V. Pārskata gada neto naudas plūsma41062 843-9507
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42058 21967 726
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/8430121 06258 219
PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20355 717355 717
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 21050355 717355 717
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa22011
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums240-10
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26025001
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270355 405318 035
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums29023 61337 370
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300379 018355 405
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa320711 123673 753
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/8340734 735711 123