Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPAS 1"

Reģ. nr. 44103011066 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Nekustamie īpašumi:	100	1 339 637	1 414 481
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	1 339 637	1 414 481
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	416 767	387 643
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	526 854	499 216
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	204 105	0
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	2 487 363	2 301 340
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	320 000	320 000
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	320 000	320 000
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā I. Krājumi: 360	340	2 807 363	2 621 340
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	413 847	969 977
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	303 655	359 688
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	38 409	69 090
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	755 911	1 398 755
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	797 437	493 971
4. Citi debitori.	500	108 410	76 945
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	3311	2265
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	909 158	573 181
IV. Nauda.	620	85 814	87 699
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	1 750 883	2 059 635
BILANCE	640	4 558 246	4 680 975

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700	660	426 600	426 600
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	813 988	824 595
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	87 434	-10 607
Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 860	800	1 328 022	1 240 588
4. Citi aizņēmumi.	900	1 721 809	1 730 338
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020	1010	1 721 809	1 730 338
4. Citi aizņēmumi.	1060	1 297 896	1 334 044
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	0	40 130
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	89 674	283 763
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	28 975	14 435
11. Pārējie kreditori.	1130	30 068	12 984
14. Uzkrātās saistības.	1160	61 802	24 693
Īstermiņa kreditori kopā	1180	1 508 415	1 710 049
BILANCE 2/8	1190	4 558 246	4 680 975

Naudas plūsmas (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	6 248 536	5 497 414
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	6 248 536	5 497 414
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	6 025 911	5 202 298
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	222 625	295 116
5. Administrācijas izmaksas.	70	152 409	172 238
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	56 164	26 491
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	22 707	132 573
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	3429	7933
b) citām personām	230	3429	7933
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	100 244	8863
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	12 810	19 470
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	87 434	-10 607
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 3/8	290	87 434	-10 607

Pašu kapitāls (2017, €)

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	20	100 244	8863
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	415 044	516 238
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	0	-12 797
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;	70	12 303	88 687
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	3429	7933
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	531 020	608 924
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-335 977	42 952
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	642 844	-158 518
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-165 486	242 343
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	672 401	735 701
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-3429	-7933
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-12 810	-19 470
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	210	656 162	708 298
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-657 267	-507 725
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	56 200	10 950
5. Izsniegtie aizdevumi.	270	-135 000	0
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	280	135 000	40 000
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	-601 067	-456 775
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-24 630	-158 216
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	370	-20 047	-37 974
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-44 677	-196 190
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	400	-12 303	-30 365
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	-1885	24 968
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	87 699	62 731
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 4/8	430	85 814	87 699

Postenis	Kods	2017 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	426 600	426 600
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	50	426 600	426 600
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	813 988	824 595
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	87 434	-10 607
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	901 422	813 988
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	1 240 588	1 251 195
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 5/8	340	1 328 022	1 240 588