Akciju sabiedrība "VALMIERAS ENERĢIJA"

Reģ. nr. 44103016580 · ← visi

Bilance — aktīvi (2018, €)

Bilance — pasīvi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.4022843997
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908022843997
1. Nekustamie īpašumi:1001 354 3071 325 308
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves1101 354 3071 325 308
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1801 128 0241 439 295
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190246 662322 239
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.20011 6800
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302202 740 6733 086 842
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503402 742 9573 090 839
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37070436541
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045070436541
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470292 504
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48002 376 975
4. Citi debitori.50017 22720 734
7. Nākamo periodu izmaksas.5307151542
8. Uzkrātie ieņēmumi.540524 336452 700
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550542 5702 852 455
IV. Nauda.620875 622235 927
Apgrozāmie līdzekļi kopā6301 425 2353 094 923
BILANCE6404 168 1926 185 762

Peļņa un zaudējumi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 7006602 071 3001 850 600
e) pārējās rezerves.7606161
Rezerves kopā7706161
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780319 395257 287
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790414 803462 108
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108002 805 5592 570 056
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.8900950 740
13. Nākamo periodu ieņēmumi.990758 086864 530
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 10201010758 0861 815 270
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 2/13105001 197 599
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080408 841343 786
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.110041 27084 116
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.112017 68313 180
11. Pārējie kreditori.113092334156
12. Nākamo periodu ieņēmumi.1140106 443106 443
14. Uzkrātās saistības.116021 07751 156
Īstermiņa kreditori kopā1180604 5471 800 436
BILANCE 3/1311904 168 1926 185 762

Naudas plūsmas (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.103 587 0304 368 977
b) no citiem pamatdarbības veidiem303 587 0304 368 977
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas403 046 9783 845 848
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50540 052523 129
5. Administrācijas izmaksas.70257 358245 275
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80122 038108 428
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90690616 205
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17055 971107 075
a) no radniecīgajām sabiedrībām18055 463107 075
b) no citām personām1905080
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21038 91980 216
b) citām personām23038 91980 216
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240414 878396 936
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.2507525 952
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260414 803370 984
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām270091 124
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/13290414 803462 108

Pašu kapitāls (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020414 878396 936
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40335 868405 792
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5017132037
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);60-30 079-221 848
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-55 971-107 075
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. j) uzkrāto ieņēmumu samazinājums 30.1 -71636 10872812038 91980 216
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130633 692664 786
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;15017 16535 052
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-502-5694
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170-49 524255 496
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180600 831949 640
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-64 049-80 216
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-12 694-25 952
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210524 088843 472
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-14 107-150 151
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.260130 0070
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.2802 376 975339 825
7. Saņemtie procenti.29055 971107 075
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 3203102 548 846296 749
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-2 148 339-497 599
6. Izmaksātās dividendes.380-400 000-600 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. 8.Pamatkapitāla palielināšana 320.1 115100 03902 433 2391 097 599
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410639 69542 622
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420235 927193 305
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/13430875 622235 927
1 LIAA jaunbūve Dzelzceļa20151 254 820
PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa201 850 6001 850 600
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums40220 7000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210502 071 3001 850 600
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2206161
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2602506161
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270719 395857 287
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums29014 803-137 892
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300734 198719 395
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3202 570 0562 707 948
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/133402 805 5592 570 056