SIA "Valmieras ūdens"

Reģ. nr. 44103033608 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.4045 15022 260
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): 908045 15022 260
1. Nekustamie īpašumi:10032 778 39833 316 484
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11032 778 39833 316 484
2. Dzīvnieki un augi:13011 42211 422
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi14011 42211 422
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.16013 05219 578
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.18076188594
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.1902 945 2803 264 365
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.20079 16749 917
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.2108105675
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022035 835 74736 676 035
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.29021 21025 501
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā33021 21025 501
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā I. Krājumi: 36034035 902 10736 723 796
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37084 103109 907
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045084 103109 907
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4701 064 083899 120
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480151 936118 743
4. Citi debitori.50063777285
7. Nākamo periodu izmaksas.53018 36220 631
8. Uzkrātie ieņēmumi.54051084661
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605501 245 8661 050 440
IV. Nauda.620591 343677 865
Apgrozāmie līdzekļi kopā6301 921 3121 838 212
BILANCE64037 823 41938 562 008

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).66012 967 14412 862 893
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 5. Rezerves: 7006801 268 7691 304 967
f) pārējās rezerves.76011
Rezerves kopā77011
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780410 201162 470
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790222 266450 048
Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 86080014 868 38114 780 379
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 2/98901 189 8501 345 895
12. Pārējie kreditori.980560
13. Nākamo periodu ieņēmumi.99019 997 67620 815 883
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020101021 187 58222 161 778
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.1050156 045155 172
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070604 938
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.108025 20620 255
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120136 466120 889
11. Pārējie kreditori.113049 32146 923
12. Nākamo periodu ieņēmumi.1140800 546800 418
14. Uzkrātās saistības.1160599 268475 256
Īstermiņa kreditori kopā11801 767 4561 619 851
BILANCE 3/9119037 823 41938 562 008

Naudas plūsmas (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.106 775 8436 499 337
b) no citiem pamatdarbības veidiem306 775 8436 499 337
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas406 947 6986 290 903
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.50-171 855208 434
4. Pārdošanas izmaksas.60169 265146 473
5. Administrācijas izmaksas.70311 245327 233
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80939 898859 875
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9039 326114 163
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:170330
b) no citām personām190330
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21025 97430 392
b) citām personām23025 97430 392
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240222 266450 048
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260222 266450 048
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9290222 266450 048

Pašu kapitāls (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.207 468 7437 325 779
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.30-6 527 293-5 999 260
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.4032092562
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.50944 6591 329 081
5. Izdevumi procentu maksājumiem.60-26 058-30 635
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma.80918 6011 298 446
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.120-762 490-1 165 590
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.130108 5703234
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.15062867818
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.180-647 634-1 154 538
2. Saņemtie aizņēmumi.210392
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.2200875 011
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.230-155 172-812 474
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.2400-3764
6. Izmaksātās dividendes.250-202 3170
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.260-357 48959 165
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums280-86 522203 073
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā290677 865474 792
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/9300591 343677 865
PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2012 862 89312 715 579
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums40104 251147 314
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 1105012 967 14412 862 893
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa1201 304 9671 118 812
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums140-36 198186 155
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 2101501 268 7691 304 967
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa22011
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26025011
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270612 518-20 712
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums29019 949633 230
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300632 467612 518
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32014 780 37913 813 680
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/934014 868 38114 780 379