Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas Siltums"

Reģ. nr. 45403004471 · ← visi

Bilance — aktīvi (2018, €)

Bilance — pasīvi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Nekustamie īpašumi:1001 191 890793 484
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves1101 191 890793 484
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1801 242 331715 527
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.1903 532 3812 905 866
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302205 966 6024 414 877
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503405 966 6024 414 877
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370300 033275 402
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400079
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450300 033275 481
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470422 769364 741
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48056 14046 892
4. Citi debitori.50013 33515 656
7. Nākamo periodu izmaksas.53012581293
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550493 502428 582
IV. Nauda.620350 67833 384
Apgrozāmie līdzekļi kopā6301 144 213737 447
BILANCE6407 110 8155 152 324

Peļņa un zaudējumi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).6602 479 6541 912 940
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 5. Rezerves: 70068044 46964 978
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780-24 184-9299
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi79041077572
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108002 504 0461 976 191
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.8902 553 0291 925 190
4. Citi aizņēmumi.900701321 040
13. Nākamo periodu ieņēmumi.990837 996664 965
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 102010103 398 0382 611 195
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.1050285 363266 407
4. Citi aizņēmumi.106014 02714 027
5. No pircējiem saņemtie avansi.107042 48739 297
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080660 99874 382
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 2/14112083 45266 030
11. Pārējie kreditori.113032 83229 218
12. Nākamo periodu ieņēmumi.114048 05538 229
14. Uzkrātās saistības.116041 51737 348
Īstermiņa kreditori kopā11801 208 731564 938
BILANCE 3/1411907 110 8155 152 324

Naudas plūsmas (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.102 296 7322 103 853
b) no citiem pamatdarbības veidiem302 296 7322 103 853
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas402 275 7801 878 082
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.5020 952225 771
5. Administrācijas izmaksas.7057 57555 305
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8095 35148 420
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9036 538191 097
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21018 07320 217
b) citām personām23018 07320 217
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa24041177572
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.250100
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas26041077572
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/1429041077572

Pašu kapitāls (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 302041177572
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40256 048241 857
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12018 07320 217
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130278 238269 646
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-52 120138 429
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-20 607-144 672
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170738 372186 695
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180943 883450 098
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-18 073-20 217
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-100
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210925 800429 881
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-1 435 463-196 222
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.260150
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-1 435 463-196 072
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.330194 18929 696
2. Saņemtie aizņēmumi.340894 2460
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-247 451-266 407
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-14 027-57 014
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390826 957-293 725
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410317 294-59 916
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42033 38493 300
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/14430350 67833 384
1 Pārējie pamatlīdzekļi789207892
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs kopā789200
1 ERAF rekonstrukcija efektivitāti2008268 1920
2 KF rekonstrukcija kurināmo un2008162 7800
3 KF rekonstrukcija kurināmo un2013241 5680
4 KF rekonstrukcija efektivitāti2013131 3120
5 KF rekonstrukcija kurināmo un2015121 7470
6 KF rekonstrukcija efektivitāti2016122 9460
7 KF rekonstrukcija kurināmo un2018226 0000
PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa201 912 9401 481 258
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums40566 714431 682
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 110502 479 6541 912 940
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa12064 97857 086
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums140-20 5097892
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 26015044 46964 978
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270-1727-68 628
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290-18 35066 901
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300-20 077-1727
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3201 976 1911 469 716
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/143402 504 0461 976 191