Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma siltums"

Reģ. nr. 49203001267 · ← visi

Bilance — aktīvi (2016, €)

Bilance — pasīvi (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Attīstības izmaksas.	30	0	0
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	0	0
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	0	0
4. Nemateriālā vērtība.	60	0	0
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.	70	0	0
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): 90	80	0	0
1. Nekustamie īpašumi:	100	2 773 562	2 703 625
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	2 773 562	2 703 625
b) ieguldījuma īpašumi	120	0	0
2. Dzīvnieki un augi:	130	0	0
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi	140	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	150	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	0	0
4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	170	0	0
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	180	2 338 365	2 520 774
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	768	1153
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	0	0
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	210	5697	25 040
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230	220	5 118 392	5 250 592
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	240	0	0
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.	250	0	0
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.	260	0	0
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām.	270	0	0
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	280	0	0
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	0	0
7. Pašu akcijas un daļas.	300	0	0
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	310	0	0
9. Atliktā nodokļa aktīvi	320	0	0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	0	0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350	340	5 118 392	5 250 592
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	83 959	92 836
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.	380	0	0
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	0	0
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	0	0
5. Dzīvnieki un augi.	410	0	0
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi	420	0	0
b) bioloģiskie aktīvi	430	0	0
6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	440	0	0
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460	450	83 959	92 836
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	552 699	506 475
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	47 803	45 602
3. Asociēto sabiedrību parādi.	490	0	0
4. Citi debitori. 2/12	500	28 032	31 513
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.	510	0	0
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	520	0	0
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	6359	6253
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	0	0
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560	550	634 893	589 843
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	570	0	0
2. Pašu akcijas un daļas.	580	0	0
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.	590	0	0
4. Atvasinātie finanšu instrumenti.	600	0	0
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	610	0	0
IV. Nauda.	620	315 592	259 371
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	1 034 444	942 050
BILANCE	640	6 152 836	6 192 642

Peļņa un zaudējumi (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	660	1 697 185	1 677 185
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.	670	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	680	0	0
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve. 5. Rezerves: 700	690	0	0
a) likumā noteiktās rezerves;	710	0	0
b) rezerves pašu akcijām vai daļām;	720	0	0
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;	730	0	0
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;	740	0	0
e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve;	750	0	0
f) pārējās rezerves.	760	0	0
Rezerves kopā	770	0	0
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	-19 459	-109 701
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	229 171	90 242
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 810	800	1 906 897	1 657 726
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.	820	0	0
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem.	830	0	0
3. Citi uzkrājumi.	840	0	0
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 860	850	0	0
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	870	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	880	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	890	249 656	273 073
4. Citi aizņēmumi.	900	2 082 971	2 249 708
5. No pircējiem saņemtie avansi.	910	0	0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	920	0	0
7. Maksājamie vekseļi.	930	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	940	0	0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	950	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 3/12	960	0	0
11. Atliktā nodokļa saistības	970	0	0
12. Pārējie kreditori.	980	0	0
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	990	1 255 064	1 342 625
14. Neizmaksātās dividendes.	1000	0	0
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1020	1010	3 587 691	3 865 406
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	1030	0	0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	1040	0	0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1050	23 235	22 398
4. Citi aizņēmumi.	1060	155 966	155 269
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1070	252 012	250 244
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1080	49 395	88 140
7. Maksājamie vekseļi.	1090	0	0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	1100	0	0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	1110	0	0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1120	28 067	15 649
11. Pārējie kreditori.	1130	15 921	14 242
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	1140	87 560	87 560
13. Neizmaksātās dividendes.	1150	0	0
14. Uzkrātās saistības.	1160	46 092	36 008
15. Atvasinātie finanšu instrumenti.	1170	0	0
Īstermiņa kreditori kopā	1180	658 248	669 510
BILANCE 4/12	1190	6 152 836	6 192 642

Naudas plūsmas (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.	10	2 198 778	1 956 205
a) no lauksaimnieciskās darbības	20	0	0
b) no citiem pamatdarbības veidiem	30	2 198 778	1 956 205
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	1 915 511	1 807 062
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	283 267	149 143
4. Pārdošanas izmaksas.	60	0	0
5. Administrācijas izmaksas.	70	104 249	112 471
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	124 923	150 120
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	58 621	75 960
8. Ieņēmumi no līdzdalības:	100	0	0
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	110	0	0
b) asociēto sabiedrību kapitālā	120	0	0
c) citu sabiedrību kapitālā	130	0	0
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:	140	0	0
a) no radniecīgajām sabiedrībām	150	0	0
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem	160	0	0
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	170	0	0
a) no radniecīgajām sabiedrībām	180	0	0
b) no citām personām	190	0	0
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas.	200	0	0
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	210	16 149	20 590
a) radniecīgajām sabiedrībām	220	0	0
b) citām personām	230	16 149	20 590
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	240	229 171	90 242
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	250	0	0
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	229 171	90 242
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	270	0	0
17. Ārkārtas dividendes	280	0	0
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 5/12	290	229 171	90 242

Pašu kapitāls (2016, €)

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	20	229 171	90 242
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	347 374	341 666
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	50	0	0
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	6506	2300
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;	70	-10 890	-42 364
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā	80	0	0
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	90	0	0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	100	0	0
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	110	0	0
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	16 149	20 590
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	588 310	412 434
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-52 950	102 427
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	8878	4735
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-16 628	-57 709
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	527 610	461 887
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-18 113	-20 590
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	0	0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	210	509 497	441 297
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	230	0	0
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.	240	0	0
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-265 445	-64 185
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	0	0
5. Izsniegtie aizdevumi.	270	0	0
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	280	0	0
7. Saņemtie procenti.	290	0	0
8. Saņemtās dividendes.	300	0	0
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	-265 445	-64 185
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	330	0	0
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	0	0
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	350	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-198 721	198 001
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	370	0	0
6. Izmaksātās dividendes.	380	0	0
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-198 721	-198 001
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	400	10 890	42 364
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	56 221	221 475
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	259 371	37 896
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 6/12	430	315 592	259 371

Postenis	Kods	2016 €	Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	1 677 185	1 677 185
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	30	0	0
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	40	20 000	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 60	50	1 697 185	1 677 185
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	70	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	80	0	0
3. Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/ samazinājums	90	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 110	100	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	120	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	130	0	0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums	140	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve 160	150	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	170	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	180	0	0
3. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	190	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 210	200	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	220	0	0
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	230	0	0
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums	240	0	0
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260	250	0	0
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	-54 619	-109 701
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	280	35 160	0
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	229 171	55 082
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310	300	209 712	-54 619
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	1 622 566	1 567 484
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	330	35 160	0
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 7/12	340	1 906 897	1 622 566