SIA TNR Valmiera

Reģ. nr. 50003262881 · ← visi

Bilance — aktīvi (2018, €)

Bilance — pasīvi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.4029 68315 063
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.70010 226
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 908029 68325 289
1. Nekustamie īpašumi:100209 923224 363
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves110209 923224 363
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190263 761246 984
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.2006021029
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.21033060
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230220477 592472 376
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350340507 275497 665
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.37014601703
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3901 867 0111 673 056
4. Avansa maksājumi par krājumiem.400182 819193 993
5. Dzīvnieki un augi.410142 142
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi420142 142
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604502 051 4321 868 894
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4702 275 5741 988 926
4. Citi debitori.50026 20019 138
7. Nākamo periodu izmaksas.53024 44422 151
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605502 326 2182 030 215
IV. Nauda.62039 72034 295
Apgrozāmie līdzekļi kopā6304 417 3703 933 404
BILANCE6404 924 6454 431 069

Peļņa un zaudējumi (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 700660317 000317 000
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7801 547 3201 630 793
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790326 42696 527
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108002 190 7462 044 320
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.89077 440249 552
4. Citi aizņēmumi.900140 288132 430
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 10201010217 728381 982
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.1050635 267819 045
4. Citi aizņēmumi.106065 42951 853
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070456 527348 104
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080952 634409 469
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120236 181245 110
11. Pārējie kreditori.113077 64852 750
14. Uzkrātās saistības.116092 48578 436
Īstermiņa kreditori kopā11802 516 1712 004 767
BILANCE 3/1311904 924 6454 431 069

Naudas plūsmas (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.108 958 7607 846 044
b) no citiem pamatdarbības veidiem308 958 7607 846 044
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas406 112 3395 482 220
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.502 846 4212 363 824
4. Pārdošanas izmaksas.602 192 3301 915 851
5. Administrācijas izmaksas.70273 166252 764
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8011 7472193
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9015 80827 917
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21050 37851 030
b) citām personām23050 37851 030
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240326 486118 455
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.2506021 928
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260326 42696 527
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/13290326 42696 527

Pašu kapitāls (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 3020326 486118 455
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40103 489108 473
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;5041605652
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);6014 4614302
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;70894118 205
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12050 37851 030
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130507 915306 387
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-287 941-360 208
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-182 538166 115
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170667 557-40 085
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180704 99372 209
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-9718-7726
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-8122-16 456
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210687 15348 027
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-39 772-25 763
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.2601001715
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-39 672-24 048
2. Saņemtie aizņēmumi.3400300 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-392 299-237 422
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-60 816-73 022
6. Izmaksātās dividendes.380-180 0000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-635 115-10 444
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts400-8941-18 205
V. Pārskata gada neto naudas plūsma4105425-4670
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā42034 29538 965
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/1343039 72034 295

Piezīmes (2018, €)

PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa20317 000317 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 21050317 000317 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa220013 596
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums VI. Nesadalītā peļņa 2602300-13 596
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2701 727 3201 617 197
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums280013 596
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290146 42696 527
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103001 873 7461 727 320
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3202 044 3201 947 793
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/133402 190 7462 044 320
PostenisKods2018 €Iepr. gads €
1 Automašīna Opel Astra Caravan00100 100
Kopā 11/1300100 100