"CSK STEEL" SIA

Reģ. nr. 50003478051 · ← visi

Bilance — aktīvi (2017, €)

Bilance — pasīvi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Nekustamie īpašumi:1002 741 0532 828 449
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves1102 741 0532 828 449
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.180347 052379 758
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190186 708198 893
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.20025 59825 598
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302203 300 4113 432 698
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā I. Krājumi: 3603403 300 4113 432 698
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370458 813252 402
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.380208 00053 677
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.39030 80031 904
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40066145559
I. Krājumi kopā II. Debitori: 460450704 227343 542
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.470150021 747
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.480925 9911 011 374
4. Citi debitori.500137 988142 541
7. Nākamo periodu izmaksas.53017 93719 146
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605501 083 4161 194 808
IV. Nauda.620600 6481 428 760
Apgrozāmie līdzekļi kopā6302 388 2912 967 110
BILANCE6405 688 7026 399 808

Peļņa un zaudējumi (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).6601 713 1381 713 138
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 5. Rezerves: 700680877 144913 010
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7801 288 3611 554 603
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi790876 1891 075 759
Pašu kapitāls kopā Ilgtermiņa kreditori: 8608004 754 8325 256 510
11. Atliktā nodokļa saistības9700242 501
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 102010100242 501
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.10500100 000
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070150 177117 350
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080550 821526 632
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.112078 25474 057
11. Pārējie kreditori.113051 050 860
14. Uzkrātās saistības.1160103 56881 898
Īstermiņa kreditori kopā 2/91180933 870900 797
BILANCE 3/911905 688 7026 399 808

Naudas plūsmas (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.108 940 6159 357 233
b) no citiem pamatdarbības veidiem308 940 6159 357 233
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas407 639 3917 776 434
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.501 301 2241 580 799
4. Pārdošanas izmaksas.6015071349
5. Administrācijas izmaksas.70554 634531 502
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.80229 645312 998
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9024 61583 068
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17009
b) no citām personām19009
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.2108464786
b) citām personām2308464786
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa240949 2671 273 101
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.250154 475186 185
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas260794 7921 086 916
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām27081 397-11 157
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/9290876 1891 075 759

Pašu kapitāls (2017, €)

PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.20949 2671 273 101
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40303 990296 023
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);6021 67011 392
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.1207564786
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1301 275 6831 585 302
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150242 046-316 137
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-360 68528 591
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170111 402300 682
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1801 268 4461 598 438
4. Izdevumi procentu maksājumiem.1907564795
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200285 11199 364
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.210982 5791 494 279
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250368 691100 332
7. Saņemtie procenti.29009
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.310-368 691-100 323
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360100 000200 000
6. Izmaksātās dividendes.3801 342 000400 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.3901 442 000600 000
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410828 112793 956
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4201 428 760634 804
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/9430600 6481 428 760
PostenisKods2017 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa201 713 1381 713 138
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 110501 713 1381 713 138
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa120913 0101 080 449
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums130161 12229 549
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums140-196 988-196 988
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260150877 144913 010
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2702 630 3621 954 603
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums280-1 342 000-400 000
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums290876 1891 075 759
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 3103002 164 5512 630 362
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa3205 256 5104 748 190
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums330-1 180 878-370 451
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/93404 754 8335 256 510