Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SONORA RW"

Reģ. nr. 50003986301 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.40180 540
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 9080180 540
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190366 972460 228
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230220366 972460 228
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.240620 306617 786
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.290020 094
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā330620 306637 880
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 350340987 4581 098 648
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.38017 2140
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.39076 9420
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045094 1560
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.4702 278 3712 102 483
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.4801 180 027963 583
4. Citi debitori.50085 21153 909
7. Nākamo periodu izmaksas.53019 94715 177
8. Uzkrātie ieņēmumi.5407000
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 5605503 564 2563 135 152
IV. Nauda.620276 619390 016
Apgrozāmie līdzekļi kopā6303 935 0313 525 168
BILANCE6404 922 4894 623 816

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066073 84073 840
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;740298 251298 251
Rezerves kopā770298 251298 251
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi780555 696545 301
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi79089 79627 391
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 8108001 017 583944 783
4. Citi aizņēmumi.900220 749294 329
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.940187 927181 081
12. Pārējie kreditori.98054 603101 309
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 0201010463 279576 719
4. Citi aizņēmumi.1060438 7620
5. No pircējiem saņemtie avansi.1070117 496106 825
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10802 380 2992 237 255
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.1100109 220378 017
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.112051 51952 709
11. Pārējie kreditori.1130114 876116 576
13. Neizmaksātās dividendes.115031 48119 486
14. Uzkrātās saistības.1160197 974191 446
Īstermiņa kreditori kopā11803 441 6273 102 314
BILANCE 3/1611904 922 4894 623 816

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1020 454 59721 248 632
c) no citiem pamatdarbības veidiem3020 454 59721 248 632
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4017 823 98618 397 517
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.502 630 6112 851 115
5. Administrācijas izmaksas.702 599 6202 795 119
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.8023 10162 146
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.9034 14611 351
8. Ieņēmumi no līdzdalības:100136 4330
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā110136 4330
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:17036183254
a) no radniecīgajām sabiedrībām18036183252
b) no citām personām19002
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.21063 89378 428
a) radniecīgajām sabiedrībām22013 5996232
b) citām personām23050 29472 196
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa24096 10431 617
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.25063084226
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas26089 79627 391
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/1629089 79627 391

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 302096 10431 617
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40115 105112 685
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;50360 360
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām;7020 525-9351
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā80-136 4330
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-3518-3254
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;110-606920 580
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.12063 89378 428
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.130149 867231 065
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-263 329260 058
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-94 1570
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170177 069-509 283
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.180-30 550-18 160
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-63 893-78 428
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-2312-19 074
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220210-96 755-115 662
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.230-2520-1080
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-23 631-80 334
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.260785139 126
5. Izsniegtie aizdevumi.270-9250-1110
7. Saņemtie procenti.29036183254
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-23 932-50 134
2. Saņemtie aizņēmumi.340623 762709 404
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-538 580-480 941
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.370-52 367-96 980
6. Izmaksātās dividendes.380-50000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.39027 815131 483
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts400-20 5259351
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-113 397-24 962
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420390 016414 978
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/16430276 619390 016
1 Parastās52014273 840
Kopā Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir52014273 840
Kopā 1 782 7 851 Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir006069
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2073 84073 840
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās V. Rezerves 2105073 84073 840
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa220298 251298 251
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 260250298 251298 251
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa270572 692545 301
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums29072 80027 391
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 310300645 492572 692
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa320944 783917 392
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/163401 017 583944 783