Paul Mason Properties SIA

Reģ. nr. 50103951541 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.401 322 2741 705 069
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.501800282 132
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā II. Pamatlīdzekļi: 90801 324 0741 987 201
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.160942 3101 090 674
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190908 036943 902
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.20074630
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 2302201 857 8092 034 576
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 3503403 181 8834 021 777
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.370108 121103 300
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.3905 836 1686 074 430
4. Avansa maksājumi par krājumiem.40049 67811 161
I. Krājumi kopā II. Debitori: 4604505 993 9676 188 891
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.47073 04083 854
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.48015 356 865347 718
4. Citi debitori.50012 1195 101 202
7. Nākamo periodu izmaksas.530251 895212 397
8. Uzkrātie ieņēmumi.540059 444
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 56055015 693 9195 804 615
IV. Nauda.6204 034 4919 370 324
Apgrozāmie līdzekļi kopā63025 722 37721 363 830
BILANCE64028 904 26025 385 607

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066020 00020 000
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi7808 188 5774 612 347
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7908 432 16710 576 230
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080016 640 74415 208 577
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.1080814 9865 346 920
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.11005 062 410709 849
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.11204 021 5291 849 014
11. Pārējie kreditori.11301 497 2391 459 743
14. Uzkrātās saistības. 2/141160867 352811 504
Īstermiņa kreditori kopā118012 263 51610 177 030
BILANCE 3/14119028 904 26025 385 607

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1094 879 21789 682 620
c) no citiem pamatdarbības veidiem3094 879 21789 682 620
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4057 245 50551 168 240
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.5037 633 71238 514 380
4. Pārdošanas izmaksas.6022 313 95920 994 034
5. Administrācijas izmaksas.706 711 9506 524 031
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.801 444 0691 490 189
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90123 689129 283
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:170356 009305 592
b) no citām personām190356 009305 592
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210430
b) citām personām230430
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa24010 284 14912 662 813
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.2501 851 9822 086 583
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas2608 432 16710 576 230
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/142908 432 16710 576 230

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 302010 284 14912 662 813
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40524 115487 699
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;50792 193594 021
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;100-356 009-305 592
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.13011 244 44813 438 941
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;150-9 849 911-5 359 381
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160194 924156 242
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.170334 890-971 967
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1801 924 3517 263 835
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-100 386-2 084 982
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202101 823 9655 178 853
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-476 414-1 733 759
7. Saņemtie procenti.290316 616258 010
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-159 798-1 475 749
6. Izmaksātās dividendes.380-7 000 000-8 000 000
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.390-7 000 000-8 000 000
V. Pārskata gada neto naudas plūsma410-5 335 833-4 296 896
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā4209 370 32413 667 220
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/144304 034 4919 370 324
1 Parastās201000
Kopā 4.5. Kreditori2010000
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2020 00020 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2605020 00020 000
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa27015 188 57712 612 347
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums2901 432 1672 576 230
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 31030016 620 74415 188 577
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32015 208 57712 632 347
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1434016 640 74415 208 577