Caljan LSEZ SIA

Reģ. nr. 52103036881 · ← visi

Bilance — aktīvi (2025, €)

Bilance — pasīvi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Nekustamie īpašumi:10011 031 80210 794 021
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves11011 031 80210 794 021
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.160321 038342 148
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.1801 455 7951 171 670
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.190305 302281 192
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.200405 8191 078 130
II. Pamatlīdzekļi kopā III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 23022013 519 75613 667 161
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi 35034013 519 75613 667 161
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.3703 340 7692 239 719
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.3806 602 9764 436 124
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.390441 5421 582 014
I. Krājumi kopā II. Debitori: 46045010 385 2878 257 857
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.47025980
4. Citi debitori.500357 333367 961
7. Nākamo periodu izmaksas.530280 208332 584
II. Debitori kopā III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560550640 139700 545
IV. Nauda.620232 333159 069
Apgrozāmie līdzekļi kopā63011 257 7599 117 471
BILANCE64024 777 51522 784 632

Peļņa un zaudējumi (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 5. Rezerves: 70066028442844
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi78010 268 23610 613 137
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi7904 999 6263 155 099
Pašu kapitāls kopā Uzkrājumi: 81080015 270 70613 771 080
3. Citi uzkrājumi.84047 23454 441
Uzkrājumi kopā Ilgtermiņa kreditori: 86085047 23454 441
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.9402 790 0023 403 213
Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori: 1 02010102 790 0023 403 213
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.10802 746 3691 947 576
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.11002 205 3272 391 457
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.1120339 808228 506
11. Pārējie kreditori. 2/131130446 464273 391
14. Uzkrātās saistības.1160931 605714 968
Īstermiņa kreditori kopā11806 669 5735 555 898
BILANCE 3/13119024 777 51522 784 632

Naudas plūsmas (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Neto apgrozījums.1053 257 82036 715 059
c) no citiem pamatdarbības veidiem3053 257 82036 715 059
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas4044 739 49430 705 338
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.508 518 3266 009 721
4. Pārdošanas izmaksas.6018 80154 871
5. Administrācijas izmaksas.705 535 7664 246 207
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.802 547 7501 985 527
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.90118 636103 782
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.210116 877177 648
b) citām personām230116 877177 648
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa2405 275 9963 412 740
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.250276 370257 641
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas2604 999 6263 155 099
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 4/132904 999 6263 155 099

Pašu kapitāls (2025, €)

PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. Korekcijas: 30205 275 9963 412 740
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;40994 867889 388
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);60-720731 330
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.120116 877177 648
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.1306 380 5334 511 106
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;15060 406-313 818
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;160-2 127 4301 109 639
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.1702 957 7901 003 851
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.1807 271 2996 310 778
4. Izdevumi procentu maksājumiem.190-116 877-177 648
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.200-276 370-257 641
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 2202106 878 0525 875 489
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.250-847 462-2 246 782
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320310-847 462-2 246 782
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.360-2 457 326-257 414
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai 390.1 -2 457 326 -257 414390-5 957 326-3 757 414
V. Pārskata gada neto naudas plūsma41073 264-128 707
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā420159 069287 776
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 5/13430232 333159 069
147112844
Kopā 4.5. Kreditori47112844
PostenisKods2025 €Iepr. gads €
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa2028442844
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VI. Nesadalītā peļņa 2605028442844
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa27013 768 23614 113 137
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums2901 499 626-344 901
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās VII. Pašu kapitāls 31030015 267 86213 768 236
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa32013 771 08014 115 981
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 6/1334015 270 70613 771 080